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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503 523.00 | | 503 523.00 | 503 523.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 334.00 | 7 911.00 | 505 423.00 | 513 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
BZ Autres créances | 691 767.00 | | 691 767.00 | 691 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 254.00 | | 1 001 254.00 | 1 001 254.00 |
CF Disponibilités | 135 225.00 | | 135 225.00 | 135 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 799.00 | | 1 919 799.00 | 1 919 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 133.00 | 7 911.00 | 2 425 223.00 | 2 433 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 534 918.00 | 906 364.00 | | 1 534 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 758.00 | 828 564.00 | | 467 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 900.00 | 1 811 153.00 | | 2 078 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562.00 | 9 207.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | 18 701.00 | | 22 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 739.00 | 174 765.00 | | 315 739.00 |
EA Autres dettes | | 55 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 322.00 | 258 458.00 | | 346 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 223.00 | 2 069 610.00 | | 2 425 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 322.00 | 258 458.00 | | 346 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 345.00 | -60 918.00 | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 303.00 | 1 042 329.00 | | 616 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 545.00 | 213 765.00 | | 148 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 758.00 | 828 564.00 | | 467 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 523.00 | | 49 811.00 | 463 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 612.00 | | 49 811.00 | 455 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 89 184.00 | 89 184.00 | 89.00 | 89 184.00 |
VB T. V. A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VC Groupe et associés | 667 864.00 | 667 864.00 | | 667 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 221.00 | 785 221.00 | | 785 221.00 |
VW T.V.A. | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |