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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 257.00 | 10 834.00 | 2 423.00 | 13 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 690.00 | 12 468.00 | 4 223.00 | 16 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 565.00 | 2 087.00 | 23 479.00 | 25 565.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | 3 510.00 | 23 191.00 | 26 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 620.00 | 5 596.00 | 90 024.00 | 95 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 310.00 | 18 064.00 | 94 246.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -458 712.00 | | | -458 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
DL TOTAL (I) | -105 481.00 | | | -105 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 054.00 | | 370 054.00 | 370 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 275.00 | | | 340 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 911.00 | | | 750 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 328.00 | | | 405 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 584.00 | | | 345 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 698.00 | 1 736.00 | 13 967.00 | 24 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 064.00 | 1 736.00 | 13 967.00 | 23 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 5 596.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 5 596.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | 5 596.00 | 8 022.00 | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 701.00 | 53 901.00 | 1 800.00 | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |