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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 642.00 | 168 241.00 | 22 401.00 | 190 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 038.00 | 208 458.00 | 28 579.00 | 237 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 238.00 | 27 456.00 | 69 782.00 | 97 238.00 |
BZ Autres créances | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 518.00 | 27 456.00 | 240 062.00 | 267 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 171.00 | 235 914.00 | 272 257.00 | 508 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | 18 253.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 18 674.00 | 26 638.00 | | 18 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 654.00 | 28 153.00 | | 33 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 35 527.00 | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 68 951.00 | | 63 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 523.00 | 85 167.00 | | 100 523.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 10 251.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 583.00 | 228 049.00 | | 253 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 257.00 | 254 687.00 | | 272 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 127.00 | 2 331.00 | | 206 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 078.00 | 2 331.00 | | 204 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 154.00 | 43 581.00 | 13 573.00 | 57 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 078.00 | 117 078.00 | | 117 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 982.00 | 117 078.00 | 904.00 | 117 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 583.00 | 240 010.00 | 13 573.00 | 253 583.00 |