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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 775 356.00 | | 775 356.00 | 775 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 965.00 | 98 374.00 | 49 591.00 | 147 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 820.00 | 194 595.00 | 27 226.00 | 221 820.00 |
AX Avances et acomptes | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 956.00 | 303 030.00 | 901 926.00 | 1 204 956.00 |
BT Marchandises | 1 169 636.00 | 17 160.00 | 1 152 476.00 | 1 169 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 939.00 | 42 066.00 | 464 873.00 | 506 939.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 650 910.00 | | 650 910.00 | 650 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 895.00 | 59 226.00 | 2 286 669.00 | 2 345 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 851.00 | 362 256.00 | 3 188 595.00 | 3 550 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 119.00 | 1 884 760.00 | | 1 764 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 778.00 | 29 359.00 | | 241 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 328.00 | 2 612 549.00 | | 2 704 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 644.00 | 340 610.00 | | 361 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 513.00 | 46 051.00 | | 122 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 267.00 | 386 771.00 | | 484 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 595.00 | 2 999 320.00 | | 3 188 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 510.00 | 23 520.00 | | 279 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 449.00 | 23 520.00 | | 269 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
6T Sur comptes clients | 44 833.00 | | 2 767.00 | 44 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 993.00 | | 2 767.00 | 61 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 993.00 | | 2 767.00 | 61 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 644.00 | 361 644.00 | | 361 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 870.00 | 525 349.00 | 26 521.00 | 551 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 267.00 | 484 267.00 | | 484 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |