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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 741.00 | 643 210.00 | 114 531.00 | 757 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 955.00 | 643 210.00 | 180 745.00 | 823 955.00 |
BT Marchandises | 625 327.00 | 15 039.00 | 610 288.00 | 625 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 067.00 | 375.00 | 179 692.00 | 180 067.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 031.00 | 5 904.00 | 945 128.00 | 951 031.00 |
CF Disponibilités | 1 513 822.00 | | 1 513 822.00 | 1 513 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 787.00 | 21 317.00 | 3 286 470.00 | 3 307 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 742.00 | 664 527.00 | 3 467 215.00 | 4 131 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 383 934.00 | 2 448 221.00 | | 2 383 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 677.00 | -64 287.00 | | 162 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 111.00 | 2 631 434.00 | | 2 794 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 526.00 | 306 308.00 | | 331 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 136 051.00 | | 185 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 533.00 | 61 646.00 | | 149 533.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 2 356.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 104.00 | 506 361.00 | | 673 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 215.00 | 3 137 795.00 | | 3 467 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 395.00 | | 3 046 395.00 | 3 046 395.00 |
FG Production vendue services | 111 164.00 | 13 521.00 | 124 685.00 | 111 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 559.00 | 13 521.00 | 3 171 080.00 | 3 157 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 30 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 835.00 | 4 805.00 | | 7 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 4 805.00 | | 7 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 69 240.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 69 240.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | -64 435.00 | | 7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 159.00 | 2 946 260.00 | | 3 322 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 482.00 | 3 010 547.00 | | 3 159 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 677.00 | -64 287.00 | | 162 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 939.00 | | 4 122.00 | 817 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 893.00 | | 65 818.00 | -1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -36 503.00 | 34 609.00 | 823 955.00 | -36 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 610.00 | 34 609.00 | 757 741.00 | -34 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 618.00 | | 4 122.00 | 753 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -34 610.00 | | | -34 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 612.00 | 23 207.00 | 34 610.00 | 654 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 612.00 | 23 207.00 | 34 610.00 | 654 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 919.00 | 15 039.00 | 13 919.00 | 13 919.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 088.00 | | 49 185.00 | 55 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 008.00 | 15 414.00 | 63 104.00 | 69 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 008.00 | 15 414.00 | 63 104.00 | 69 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 414.00 | 13 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 633.00 | 185 633.00 | | 185 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
UX Autres créances clients | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 445.00 | 212 726.00 | 66 718.00 | 279 445.00 |
VW T.V.A. | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 578.00 | 341 578.00 | | 341 578.00 |