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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 843.00 | 163 452.00 | 128 391.00 | 291 843.00 |
AH Fonds commercial | 556 946.00 | | 556 946.00 | 556 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 62 320.00 | 6 893.00 | 69 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 234.00 | 236 172.00 | 693 062.00 | 929 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 958.00 | 14 281.00 | 5 677.00 | 19 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 794.00 | 37 321.00 | 547 473.00 | 584 794.00 |
BZ Autres créances | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
CF Disponibilités | 172 891.00 | | 172 891.00 | 172 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 169.00 | 51 602.00 | 1 111 567.00 | 1 163 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 403.00 | 287 774.00 | 1 804 629.00 | 2 092 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | 10 400.00 | 300.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
DH Report à nouveau | -646 717.00 | | | -646 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
DL TOTAL (I) | -303 428.00 | | | -303 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 850.00 | | | 276 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 882.00 | | | 408 882.00 |
EA Autres dettes | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 018.00 | | | 750 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 412.00 | | | 1 988 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 629.00 | | | 1 804 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 574.00 | | | 1 984 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FD Production vendue biens | 1 421 229.00 | | 1 421 229.00 | 1 421 229.00 |
FG Production vendue services | 2 525 532.00 | | 2 525 532.00 | 2 525 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 023.00 | | 3 955 023.00 | 3 955 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 88 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 491.00 | | | -16 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 302.00 | | | 4 130 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 061.00 | | | 3 951 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 028.00 | | 13 837.00 | 938 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 631.00 | 11 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 631.00 | 929 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 825.00 | | 11 963.00 | 836 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | | 1 873.00 | 67 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 656.00 | 48 117.00 | | 177 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 502.00 | 42 949.00 | | 120 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 153.00 | 5 167.00 | | 57 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 006.00 | 4 639.00 | | 115 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 747.00 | 5 534.00 | | 8 747.00 |
6T Sur comptes clients | 68 193.00 | 4 617.00 | 35 490.00 | 68 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 340.00 | 10 152.00 | 35 490.00 | 87 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 346.00 | 14 791.00 | 35 490.00 | 202 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 791.00 | 35 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 201.00 | 193 201.00 | | 193 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 882.00 | 408 882.00 | | 408 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 018.00 | 750 018.00 | | 750 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 543 881.00 | 543 881.00 | | 543 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -589.00 | -589.00 | | -589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
VB T. V. A. | 117 254.00 | 117 254.00 | | 117 254.00 |
VC Groupe et associés | 257 726.00 | 257 726.00 | | 257 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 086.00 | 927 642.00 | 41 444.00 | 969 086.00 |
VW T.V.A. | 147 371.00 | 147 371.00 | | 147 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 574.00 | 1 984 574.00 | | 1 984 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |