| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AN Terrains | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 872 348.00 | 27 912.00 | 844 436.00 | 872 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 289.00 | 305 667.00 | 202 622.00 | 508 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 919.00 | 420 664.00 | 126 256.00 | 546 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 256.00 | 759 442.00 | 1 333 814.00 | 2 093 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 374.00 | 759 442.00 | 1 559 932.00 | 2 319 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -138 243.00 | -136 221.00 | | -138 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 382.00 | -2 022.00 | | -262 382.00 |
DL TOTAL (I) | -48 338.00 | 214 044.00 | | -48 338.00 |
DP Provisions pour risques | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 732.00 | 64 220.00 | | 1 434 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 323 939.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 176 258.00 | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 887.00 | 107 627.00 | | 120 887.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 1 002.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 536.00 | 674 225.00 | | 1 606 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 932.00 | 890 003.00 | | 1 559 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 673.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
FD Production vendue biens | 517 763.00 | | 517 763.00 | 517 763.00 |
FG Production vendue services | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 756.00 | | 1 095 756.00 | 1 095 756.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 949.00 | |
GE Autres charges | | | 59 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 6 321.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 6 518.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -6 373.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 760.00 | 2 066 493.00 | | 1 095 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 142.00 | 2 068 515.00 | | 1 358 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 382.00 | -2 022.00 | | -262 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 856.00 | | 1 021 901.00 | 1 077 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 2 093 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 2 070 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 656.00 | | 1 021 901.00 | 1 054 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 994.00 | 96 949.00 | 6 500.00 | 668 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 794.00 | 96 949.00 | 6 500.00 | 663 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VB T. V. A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VC Groupe et associés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 732.00 | 446 150.00 | 297 648.00 | 1 434 732.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 044.00 | | | 1 440 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 859.00 | 113 859.00 | 18 000.00 | 131 859.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 536.00 | 617 953.00 | 297 648.00 | 1 606 536.00 |