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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
AH Fonds commercial | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 021.00 | 17 030.00 | 1 991.00 | 19 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 670.00 | 29 591.00 | 3 079.00 | 32 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 357.00 | 65 453.00 | 61 904.00 | 127 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 755.00 | 39 782.00 | 291 972.00 | 331 755.00 |
BZ Autres créances | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CF Disponibilités | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 578.00 | 39 782.00 | 446 795.00 | 486 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 935.00 | 105 235.00 | 508 699.00 | 613 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DH Report à nouveau | -374 925.00 | | | -374 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | -317 033.00 | | | -317 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
EA Autres dettes | 273 528.00 | | | 273 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 732.00 | | | 825 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 699.00 | | | 508 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 732.00 | | | 825 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 052.00 | 3 401.00 | | 62 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | 3 401.00 | | 43 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 284 154.00 | 284 154.00 | | 284 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 194.00 | 354 893.00 | 50 301.00 | 405 194.00 |