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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 334.00 | 304 757.00 | 87 577.00 | 392 334.00 |
BF Prêts | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 688.00 | 304 757.00 | 121 931.00 | 426 688.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 305.00 | 15 910.00 | 92 395.00 | 108 305.00 |
BZ Autres créances | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 666.00 | 15 910.00 | 615 755.00 | 631 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 354.00 | 320 667.00 | 737 686.00 | 1 058 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
DH Report à nouveau | 113 752.00 | -659 221.00 | | 113 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 869.00 | 772 973.00 | | 6 869.00 |
DL TOTAL (I) | 237 926.00 | 231 057.00 | | 237 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 145 260.00 | | 170 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 919.00 | 414 013.00 | | 437 919.00 |
EA Autres dettes | -109 155.00 | | | -109 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 760.00 | 559 420.00 | | 499 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 686.00 | 790 477.00 | | 737 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 760.00 | 559 420.00 | | 499 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 223.00 | 1 465 385.00 | | 684 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 354.00 | 692 412.00 | | 677 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 869.00 | 772 973.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 931.00 | | 1 608.00 | 398 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 726.00 | | 1 608.00 | 390 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 892.00 | 39 864.00 | | 264 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 892.00 | 39 864.00 | | 264 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VB T. V. A. | 175 284.00 | 175 284.00 | | 175 284.00 |
VI Groupe et associés | -109 244.00 | -109 244.00 | | -109 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 104.00 | 188 104.00 | | 188 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 942.00 | 539 588.00 | 34 354.00 | 573 942.00 |
VW T.V.A. | 391 219.00 | 391 219.00 | | 391 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 760.00 | 499 760.00 | | 499 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |