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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 366.00 | 104 216.00 | 20 150.00 | 124 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 10 396.00 | | 10 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 458.00 | 2 625.00 | 4 833.00 | 7 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 537.00 | 454 634.00 | 375 904.00 | 830 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 783.00 | 571 870.00 | 488 913.00 | 1 060 783.00 |
BN En cours de production de biens | 242 417.00 | | 242 417.00 | 242 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 034.00 | 5 716.00 | 1 953 318.00 | 1 959 034.00 |
BZ Autres créances | 1 810 455.00 | | 1 810 455.00 | 1 810 455.00 |
CF Disponibilités | 3 321 428.00 | | 3 321 428.00 | 3 321 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234 642.00 | | 2 234 642.00 | 2 234 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 567 976.00 | 5 716.00 | 9 562 260.00 | 9 567 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 628 760.00 | 577 586.00 | 10 051 174.00 | 10 628 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 236 391.00 | 1 253 612.00 | | 1 236 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 063.00 | 775 279.00 | | 1 069 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 954.00 | 2 148 891.00 | | 2 417 954.00 |
DP Provisions pour risques | 64 078.00 | 43 526.00 | | 64 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 078.00 | 43 526.00 | | 64 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 455.00 | 2 242.00 | | 431 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 437.00 | 3 302 780.00 | | 3 982 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 083.00 | 1 393 430.00 | | 1 627 083.00 |
EA Autres dettes | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499 853.00 | 1 143 565.00 | | 1 499 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 142.00 | 5 842 016.00 | | 7 569 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 051 174.00 | 8 034 433.00 | | 10 051 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 566.00 | 5 842 016.00 | | 7 227 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 540.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 009 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 021 099.00 | |
FM Production stockée | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 054 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 836 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 090 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 837.00 | 1 380.00 | | 19 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 837.00 | 3 380.00 | | 19 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 837.00 | 9 758.00 | | -19 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 939.00 | 284 114.00 | | 369 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 551 487.00 | 21 294 244.00 | | 26 551 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 482 424.00 | 20 518 966.00 | | 25 482 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 063.00 | 775 279.00 | | 1 069 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 438.00 | | 287 637.00 | 1 007 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 736.00 | 88 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 292.00 | 1 060 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 102.00 | 134 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 454.00 | 837 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 948.00 | | 2 915.00 | 133 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 518.00 | | 237 931.00 | 821 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 972.00 | | 46 791.00 | 51 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 046.00 | 146 663.00 | 223 839.00 | 649 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 542.00 | 15 171.00 | 2 102.00 | 101 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 504.00 | 131 492.00 | 221 737.00 | 547 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 526.00 | 20 552.00 | | 43 526.00 |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | | 5 851.00 | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | | 5 851.00 | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 093.00 | 20 552.00 | 5 851.00 | 55 093.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 552.00 | 5 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 437.00 | 3 982 437.00 | | 3 982 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 202.00 | 246 202.00 | | 246 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499 853.00 | 1 499 853.00 | | 1 499 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 518.00 | 1 945 518.00 | | 1 945 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 467 076.00 | 467 076.00 | | 467 076.00 |
VC Groupe et associés | 660 330.00 | 660 330.00 | | 660 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 455.00 | 89 879.00 | 341 576.00 | 431 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 442.00 | 680 442.00 | | 680 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234 642.00 | 2 234 642.00 | | 2 234 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 865.00 | 6 004 131.00 | 71 734.00 | 6 075 865.00 |
VW T.V.A. | 1 042 297.00 | 1 042 297.00 | | 1 042 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 142.00 | 7 227 566.00 | 341 576.00 | 7 569 142.00 |