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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
AP Constructions | 185 567.00 | 117 536.00 | 68 031.00 | 185 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 793.00 | 201 676.00 | 30 116.00 | 231 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 729.00 | 331 947.00 | 44 782.00 | 376 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 857.00 | 662 027.00 | 619 830.00 | 1 281 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 222.00 | | 72 222.00 | 72 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 525.00 | 43 863.00 | 793 662.00 | 837 525.00 |
BZ Autres créances | 170 384.00 | | 170 384.00 | 170 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 642.00 | | 120 642.00 | 120 642.00 |
CF Disponibilités | 1 309 533.00 | | 1 309 533.00 | 1 309 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 053.00 | 43 863.00 | 2 476 190.00 | 2 520 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 911.00 | 705 890.00 | 3 096 020.00 | 3 801 911.00 |
CU Autres participations | 476 900.00 | | 476 900.00 | 476 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 122 901.00 | 1 963 764.00 | | 2 122 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 806.00 | 192 136.00 | | 221 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 507.00 | 2 208 701.00 | | 2 397 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 069.00 | 401 394.00 | | 454 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 442.00 | 179 556.00 | | 244 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 512.00 | 584 111.00 | | 698 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 020.00 | 2 792 812.00 | | 3 096 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 465.00 | | 2 026 465.00 | 2 026 465.00 |
FG Production vendue services | 1 021 321.00 | | 1 021 321.00 | 1 021 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 786.00 | | 3 047 786.00 | 3 047 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 35.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946.00 | -35.00 | | 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 147.00 | 71 622.00 | | 83 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 760.00 | 2 811 782.00 | | 3 102 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 954.00 | 2 619 645.00 | | 2 880 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 806.00 | 192 136.00 | | 221 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 395.00 | 401 395.00 | | 401 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
UX Autres créances clients | 806 782.00 | 806 782.00 | | 806 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VB T. V. A. | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 633.00 | 1 241 633.00 | | 1 241 633.00 |
VW T.V.A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 326.00 | 583 326.00 | | 583 326.00 |