| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
AP Constructions | 18 057.00 | 5 339.00 | 12 718.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 614.00 | 118 670.00 | 15 943.00 | 134 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 765.00 | 124 009.00 | 165 756.00 | 289 765.00 |
BT Marchandises | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 162 281.00 | | 162 281.00 | 162 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 146 201.00 | | 146 201.00 | 146 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 209.00 | | 375 209.00 | 375 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 974.00 | 124 009.00 | 540 965.00 | 664 974.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 537.00 | 205 537.00 | | 205 537.00 |
DH Report à nouveau | 231 408.00 | 231 741.00 | | 231 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | -333.00 | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 474 301.00 | 470 483.00 | | 474 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 66 062.00 | | 48 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 282.00 | 19 649.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 664.00 | 89 088.00 | | 66 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 965.00 | 559 571.00 | | 540 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
FG Production vendue services | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 027.00 | | 486 027.00 | 486 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 461.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 261.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 90.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 309.00 | 418.00 | | 6 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | 1 843.00 | | -6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 008.00 | 485 251.00 | | 487 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 190.00 | 485 584.00 | | 483 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 817.00 | -333.00 | | 3 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 323.00 | | | 157 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 946.00 | 162 946.00 | | 162 946.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |