| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 989 391.00 | 556 057.00 | 433 334.00 | 989 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 171.00 | 2 519 918.00 | 218 253.00 | 2 738 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 087.00 | 976 186.00 | 476 901.00 | 1 453 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 468.00 | 4 055 600.00 | 1 129 868.00 | 5 185 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 105.00 | | 1 423 105.00 | 1 423 105.00 |
BZ Autres créances | 237 274.00 | | 237 274.00 | 237 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 699.00 | | 1 696 699.00 | 1 696 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 167.00 | 4 055 600.00 | 2 826 567.00 | 6 882 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
DH Report à nouveau | -48 099.00 | 211 277.00 | | -48 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | -627 808.00 | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 367 876.00 | -62 348.00 | | 367 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 647.00 | 695 571.00 | | 327 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 647.00 | 695 571.00 | | 327 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 980.00 | 13 439.00 | | 123 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 020.00 | 434 169.00 | | 512 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 568.00 | 1 369 152.00 | | 1 302 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 314.00 | 20 298.00 | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 186 163.00 | 128 052.00 | | 186 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 044.00 | 1 965 110.00 | | 2 131 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 567.00 | 2 598 332.00 | | 2 826 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 044.00 | 1 965 110.00 | | 2 131 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 980.00 | 13 439.00 | | 123 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 809 281.00 | | 7 809 281.00 | 7 809 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 281.00 | | 7 809 281.00 | 7 809 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 145 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 346.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 548.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 099.00 | 155 237.00 | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 877 937.00 | 6 683 915.00 | | 7 877 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 144.00 | 7 311 723.00 | | 7 816 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 792.00 | -627 808.00 | | 61 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 287.00 | | 381 079.00 | 4 933 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 820.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 057.00 | 32 842.00 | 5 185 468.00 | 96 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 057.00 | 25 022.00 | 5 180 649.00 | 96 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 848.00 | | 374 879.00 | 4 926 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 6 200.00 | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 827.00 | 222 655.00 | 24 883.00 | 3 857 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 388.00 | 222 655.00 | 24 883.00 | 3 854 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 571.00 | 79 466.00 | 78 958.00 | 695 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 571.00 | 79 466.00 | 78 958.00 | 695 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 466.00 | 78 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 020.00 | 512 020.00 | | 512 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 723.00 | 509 723.00 | | 509 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 080.00 | 468 080.00 | | 468 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 105.00 | 1 423 104.00 | | 1 423 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 985.00 | | 24 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VC Groupe et associés | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VI Groupe et associés | 186 163.00 | 186 163.00 | | 186 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 321.00 | 36 320.00 | | 36 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 079.00 | 1 698 079.00 | | 1 698 079.00 |
VW T.V.A. | 291 135.00 | 291 135.00 | | 291 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 044.00 | 2 131 044.00 | | 2 131 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259 966.00 | 231 003.00 | | 259 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 604.00 | 49 208.00 | | 23 604.00 |
ST Autres comptes | 762 541.00 | 685 329.00 | | 762 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 210.00 | 14 739.00 | | 13 210.00 |
YT Sous‐traitance | 270 230.00 | 290 406.00 | | 270 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 773 431.00 | 1 317 036.00 | | 1 773 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 498.00 | 122 213.00 | | 97 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357 464.00 | 353 217.00 | | 357 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 501 311.00 | 1 347 000.00 | | 1 501 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 506.00 | 508 958.00 | | 580 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 843 017.00 | 2 356 720.00 | | 2 843 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |