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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 9 317.00 | 15 220.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 99 560.00 | 4 564.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 824.00 | 290 564.00 | 116 260.00 | 406 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 404.00 | 399 441.00 | 182 962.00 | 582 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 145 657.00 | | 145 657.00 | 145 657.00 |
CF Disponibilités | 196 012.00 | | 196 012.00 | 196 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 819.00 | | 347 819.00 | 347 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 222.00 | 399 441.00 | 530 781.00 | 930 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 773.00 | 106 678.00 | | 70 773.00 |
DH Report à nouveau | | 3 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 526.00 | 10 590.00 | | 108 526.00 |
DL TOTAL (I) | 194 544.00 | 136 018.00 | | 194 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 255.00 | 269 829.00 | | 244 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 552.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 59 829.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 46 230.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 6 383.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 237.00 | 382 823.00 | | 336 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 781.00 | 518 841.00 | | 530 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 570.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 570.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 15 208.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 15 610.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | -15 041.00 | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 672.00 | -2 528.00 | | -3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 923.00 | 566 709.00 | | 526 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 397.00 | 556 119.00 | | 418 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 526.00 | 10 590.00 | | 108 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 151.00 | 35 290.00 | | 364 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 151.00 | 35 290.00 | | 364 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 748.00 | 145 656.00 | 1 091.00 | 146 748.00 |