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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 996.00 | 1 512.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 2 044.00 | 3 788.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 009.00 | 55 682.00 | 8 326.00 | 64 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 396.00 | 67 986.00 | 14 409.00 | 82 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BF Prêts | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 340.00 | 126 711.00 | 101 629.00 | 228 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
BP En cours de production de services | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 165.00 | 8 104.00 | 224 061.00 | 232 165.00 |
BZ Autres créances | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
CF Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 774.00 | 8 104.00 | 677 670.00 | 685 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 114.00 | 134 815.00 | 779 299.00 | 914 114.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 429.00 | 14 704.00 | | 33 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | 18 724.00 | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 84 330.00 | 74 129.00 | | 84 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 402.00 | 163 650.00 | | 157 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 66 241.00 | | 7 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 766.00 | 344 397.00 | | 280 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 172.00 | 63 825.00 | | 114 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 837.00 | 100 548.00 | | 111 837.00 |
EA Autres dettes | 22 961.00 | 56 141.00 | | 22 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 968.00 | 794 804.00 | | 694 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 299.00 | 868 933.00 | | 779 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 977.00 | 7 836.00 | 11 102.00 | 129 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 836.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 817.00 | 7 000.00 | 11 102.00 | 129 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 2 591.00 | 3 013.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | 2 591.00 | 3 013.00 | 8 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 526.00 | 2 591.00 | 3 013.00 | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 403.00 | 32 111.00 | 125 292.00 | 157 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 060.00 | 286 060.00 | | 286 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 754.00 | 286 060.00 | 17 694.00 | 303 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 202.00 | 288 910.00 | 125 292.00 | 414 202.00 |