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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 313.00 | 117 240.00 | 27 073.00 | 144 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 638.00 | 120 920.00 | 46 718.00 | 167 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 185.00 | 120 920.00 | 174 265.00 | 295 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
DH Report à nouveau | -57 914.00 | | | -57 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 447.00 | -57 914.00 | | 6 447.00 |
DL TOTAL (I) | 77 010.00 | 70 563.00 | | 77 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 199.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 725.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 35 388.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 441.00 | 62 908.00 | | 61 441.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 16 425.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 255.00 | 116 644.00 | | 97 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 265.00 | 187 207.00 | | 174 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 027.00 | | 300 027.00 | 300 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 777.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 9 555.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 9 555.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -9 555.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 238.00 | 313 746.00 | | 303 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 791.00 | 371 660.00 | | 296 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 447.00 | -57 914.00 | | 6 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 6 792.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 930.00 | | 708.00 | 166 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 605.00 | | 708.00 | 143 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 143.00 | 12 777.00 | | 108 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 463.00 | 12 777.00 | | 104 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 822.00 | 77 177.00 | 4 645.00 | 81 822.00 |
VW T.V.A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |