| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
AP Constructions | 375 627.00 | 338 724.00 | 36 903.00 | 375 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 178.00 | 1 469 922.00 | 248 255.00 | 1 718 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 29 200.00 | 12 403.00 | 41 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 646.00 | 1 837 847.00 | 327 799.00 | 2 165 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 688.00 | 7 137.00 | 193 551.00 | 200 688.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 613.00 | | 487 613.00 | 487 613.00 |
BZ Autres créances | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CF Disponibilités | 361 053.00 | | 361 053.00 | 361 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 841.00 | 7 137.00 | 1 243 704.00 | 1 250 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 487.00 | 1 844 984.00 | 1 571 504.00 | 3 416 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 257 228.00 | 257 228.00 | | 257 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 325.00 | 90 697.00 | | -72 325.00 |
DK Provisions réglementées | 67 087.00 | 89 696.00 | | 67 087.00 |
DL TOTAL (I) | 493 990.00 | 679 621.00 | | 493 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 799.00 | 199 434.00 | | 134 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 022.00 | 329 381.00 | | 249 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 141.00 | 323 573.00 | | 540 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | 130 444.00 | | 125 734.00 |
EA Autres dettes | 27 818.00 | 41 727.00 | | 27 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 514.00 | 1 024 558.00 | | 1 077 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 504.00 | 1 704 179.00 | | 1 571 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 071.00 | | | 1 003 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 004 444.00 | | 3 004 444.00 | 3 004 444.00 |
FG Production vendue services | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 839.00 | | 3 037 839.00 | 3 037 839.00 |
FM Production stockée | | | -20 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 551.00 | 40 055.00 | | 23 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 068.00 | 19 517.00 | | 31 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 295.00 | 59 573.00 | | 58 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 531.00 | 47 712.00 | | 95 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 458.00 | 7 454.00 | | 8 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 075.00 | 55 166.00 | | 153 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 780.00 | 4 407.00 | | -94 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 345.00 | -3 290.00 | | -31 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 960.00 | 2 894 941.00 | | 3 175 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 285.00 | 2 804 244.00 | | 3 248 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 325.00 | 90 697.00 | | -72 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 655.00 | | 76 518.00 | 2 235 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 527.00 | 2 165 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 12 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 880.00 | 2 135 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 770.00 | | 76 518.00 | 2 200 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 972.00 | 188 297.00 | 96 423.00 | 1 745 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 177.00 | 188 297.00 | 93 628.00 | 1 743 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 696.00 | 8 458.00 | 31 068.00 | 89 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 660.00 | | 43 523.00 | 50 660.00 |
6T Sur comptes clients | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 978.00 | | 83 841.00 | 90 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 674.00 | 8 458.00 | 114 908.00 | 180 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 458.00 | 31 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 141.00 | 540 141.00 | | 540 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
UX Autres créances clients | 487 613.00 | | | 487 613.00 |
VB T. V. A. | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
VC Groupe et associés | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 799.00 | 60 356.00 | 74 443.00 | 134 799.00 |
VI Groupe et associés | 249 022.00 | 249 022.00 | | 249 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 798.00 | 665 691.00 | 14 107.00 | 679 798.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 514.00 | 1 003 071.00 | 74 443.00 | 1 077 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
ST Autres comptes | 354 426.00 | | | 354 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 802.00 | | | 106 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 116.00 | | | 324 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 618.00 | | | 190 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 485.00 | | | 371 485.00 |
ZE Dividendes | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 069.00 | | | 841 069.00 |