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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 366.00 | 81 140.00 | 39 226.00 | 120 366.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 844.00 | 81 140.00 | 42 704.00 | 123 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
084 Disponibilités | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
110 Total général Actif | 273 556.00 | 81 140.00 | 192 416.00 | 273 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 664.00 | 130 069.00 | | 171 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 913.00 | 1 767.00 | | 14 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 577.00 | 139 335.00 | | 186 577.00 |
242 Autres charges externes. | 55 224.00 | 44 597.00 | | 55 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | 8 908.00 | | 8 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 024.00 | 38 446.00 | | 66 024.00 |
252 Charges sociales | 42 178.00 | 33 532.00 | | 42 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | 13 716.00 | | 11 415.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 003.00 | 139 208.00 | | 183 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 574.00 | 127.00 | | 3 574.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 16 213.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 1 916.00 | | 2 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | 4 092.00 | | 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |