| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 172.00 | 778 302.00 | 171 870.00 | 950 172.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 203.00 | | 3 652 203.00 | 3 652 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AN Terrains | 131 966.00 | 118 538.00 | 13 428.00 | 131 966.00 |
AP Constructions | 1 905 250.00 | 1 334 989.00 | 570 260.00 | 1 905 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 781.00 | 3 174 259.00 | 957 522.00 | 4 131 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 968.00 | 503 653.00 | 210 315.00 | 713 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 601.00 | 5 909 742.00 | 5 694 859.00 | 11 604 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367 690.00 | | 5 367 690.00 | 5 367 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 873 171.00 | | 1 873 171.00 | 1 873 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 668 489.00 | 87 888.00 | 3 580 601.00 | 3 668 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 542 475.00 | 179 851.00 | 9 362 624.00 | 9 542 475.00 |
BZ Autres créances | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
CF Disponibilités | 7 194 791.00 | | 7 194 791.00 | 7 194 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 185 073.00 | 267 739.00 | 27 917 334.00 | 28 185 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 789 673.00 | 6 177 480.00 | 33 612 193.00 | 39 789 673.00 |
CU Autres participations | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 11 218 749.00 | 10 790 766.00 | | 11 218 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 904.00 | 1 927 983.00 | | 2 059 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 355.00 | 15 613.00 | | 11 355.00 |
DK Provisions réglementées | 60 797.00 | 87 033.00 | | 60 797.00 |
DL TOTAL (I) | 14 189 275.00 | 13 659 865.00 | | 14 189 275.00 |
DP Provisions pour risques | 43 517.00 | 43 770.00 | | 43 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 517.00 | 43 770.00 | | 43 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381 198.00 | 6 674 772.00 | | 6 381 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584 321.00 | 1 287 986.00 | | 2 584 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 196.00 | 30 533.00 | | 111 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 646.00 | 4 115 098.00 | | 6 258 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 915.00 | 2 923 095.00 | | 3 021 915.00 |
EA Autres dettes | 1 022 126.00 | 475 580.00 | | 1 022 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379 401.00 | 15 507 064.00 | | 19 379 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 612 193.00 | 29 210 699.00 | | 33 612 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 124 961.00 | 15 507 064.00 | | 14 124 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 061 224.00 | | 40 061 224.00 | 40 061 224.00 |
FG Production vendue services | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 266 597.00 | | 40 266 597.00 | 40 266 597.00 |
FM Production stockée | | | -386 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 816 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 857 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 002 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 712 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 691.00 | |
GE Autres charges | | | 45 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 642 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 665.00 | 338 709.00 | | 649 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 092.00 | 36 958.00 | | 27 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 584.00 | 47 804.00 | | 15 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 562.00 | 9 358.00 | | 578 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 236.00 | 30 348.00 | | 26 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 382.00 | 87 510.00 | | 620 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 401.00 | 111 475.00 | | 10 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 920.00 | 84 609.00 | | 563 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 321.00 | 196 084.00 | | 574 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 061.00 | -108 573.00 | | 46 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 315.00 | 286 092.00 | | 321 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 044.00 | 733 470.00 | | 735 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 442 800.00 | 37 964 195.00 | | 41 442 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 382 896.00 | 36 036 212.00 | | 39 382 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 904.00 | 1 927 983.00 | | 2 059 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 035.00 | 111 125.00 | | 205 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 632.00 | 453 363.00 | 278 253.00 | 5 734 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 411.00 | 77 804.00 | 72 913.00 | 773 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 221.00 | 375 559.00 | 205 340.00 | 4 961 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 033.00 | | 26 236.00 | 87 033.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 770.00 | 43 517.00 | 43 770.00 | 43 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 679.00 | 87 888.00 | 65 679.00 | 65 679.00 |
6T Sur comptes clients | 89 581.00 | 116 803.00 | 26 534.00 | 89 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 260.00 | 204 691.00 | 92 213.00 | 155 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 063.00 | 248 208.00 | 162 219.00 | 286 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 208.00 | 135 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 646.00 | 6 258 646.00 | | 6 258 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992 176.00 | 1 992 176.00 | | 1 992 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 094.00 | 689 094.00 | | 689 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 126.00 | 1 022 126.00 | | 1 022 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
UX Autres créances clients | 9 454 950.00 | 9 454 950.00 | | 9 454 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 525.00 | 87 525.00 | | 87 525.00 |
VB T. V. A. | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
VC Groupe et associés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381 198.00 | 1 126 757.00 | 5 204 024.00 | 6 381 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 321.00 | 2 530 321.00 | | 2 530 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 820.00 | | | 753 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VP Divers | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 364.00 | 144 364.00 | | 144 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167 695.00 | 10 167 695.00 | | 10 167 695.00 |
VW T.V.A. | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 214 205.00 | 13 959 764.00 | 5 204 024.00 | 19 214 205.00 |