| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938 857.00 | 7 808 679.00 | 130 177.00 | 7 938 857.00 |
AH Fonds commercial | 26 266 718.00 | 5 288 870.00 | 20 977 849.00 | 26 266 718.00 |
AN Terrains | 400 872.00 | 272 198.00 | 128 674.00 | 400 872.00 |
AP Constructions | 2 509 877.00 | 1 918 840.00 | 591 037.00 | 2 509 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 452 415.00 | 25 631 075.00 | 6 821 340.00 | 32 452 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 082.00 | 2 575 005.00 | 506 077.00 | 3 081 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752 909.00 | | 1 752 909.00 | 1 752 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 817 738.00 | 43 494 668.00 | 51 323 070.00 | 94 817 738.00 |
BT Marchandises | 346 184.00 | | 346 184.00 | 346 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764 913.00 | 917 589.00 | 59 847 324.00 | 60 764 913.00 |
BZ Autres créances | 19 573 902.00 | | 19 573 902.00 | 19 573 902.00 |
CF Disponibilités | 172 944.00 | | 172 944.00 | 172 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 992 897.00 | 917 589.00 | 80 075 307.00 | 80 992 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 030 783.00 | 44 412 257.00 | 131 618 527.00 | 176 030 783.00 |
CU Autres participations | 20 238 057.00 | | 20 238 057.00 | 20 238 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 128 434.00 | 41 175 000.00 | | 43 128 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 183 965.00 | | | 5 183 965.00 |
DH Report à nouveau | | 5 481 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509 807.00 | 4 478 480.00 | | 10 509 807.00 |
DL TOTAL (I) | 58 822 205.00 | 51 135 241.00 | | 58 822 205.00 |
DP Provisions pour risques | 2 851 079.00 | 3 277 680.00 | | 2 851 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 073 699.00 | 7 722 500.00 | | 8 073 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 924 778.00 | 11 000 180.00 | | 10 924 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 450.00 | 571 208.00 | | 3 041 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 171.00 | 3 749 323.00 | | 18 038 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 622 305.00 | 14 481 970.00 | | 17 622 305.00 |
EA Autres dettes | 22 989 574.00 | 15 165 048.00 | | 22 989 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 691 500.00 | 33 967 549.00 | | 61 691 500.00 |
ED (V) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 618 527.00 | 96 102 970.00 | | 131 618 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 041 450.00 | | | 3 041 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 328 149.00 | 511 018.00 | 180 839 167.00 | 180 328 149.00 |
FG Production vendue services | 14 395 169.00 | 12 828 287.00 | 27 223 455.00 | 14 395 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 723 317.00 | 13 339 305.00 | 208 062 622.00 | 194 723 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 758 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 990 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 647 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 275 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 322 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 109 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 931.00 | |
GE Autres charges | | | 347 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 519 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 471 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 327 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 661 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 802 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -20.00 | | | -20.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 864.00 | 450 320.00 | | 253 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 310.00 | 75 626.00 | | 74 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 174.00 | 525 946.00 | | 328 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 164.00 | -525 946.00 | | -328 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 015 080.00 | 347 489.00 | | 1 015 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949 516.00 | 2 475 436.00 | | 2 949 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 652 360.00 | 178 472 413.00 | | 215 652 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 142 553.00 | 173 993 933.00 | | 205 142 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509 807.00 | 4 478 480.00 | | 10 509 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 419 446.00 | | 20 760 910.00 | 144 419 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 517 748.00 | 20 415 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 362 618.00 | 94 817 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 339.00 | 34 205 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 769 531.00 | 40 197 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 727 142.00 | | 7 553 771.00 | 26 727 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 071 614.00 | | 5 895 073.00 | 97 071 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620 690.00 | | 7 312 066.00 | 20 620 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 809 078.00 | 6 454 255.00 | 62 768 666.00 | 99 809 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741 889.00 | 1 429 995.00 | 74 336.00 | 11 741 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 067 189.00 | 5 024 260.00 | 62 694 330.00 | 88 067 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000 180.00 | 1 746 683.00 | 1 822 085.00 | 11 000 180.00 |
6T Sur comptes clients | 998 559.00 | 249 884.00 | 330 854.00 | 998 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 559.00 | 249 884.00 | 330 854.00 | 998 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 998 739.00 | 1 996 567.00 | 2 152 938.00 | 11 998 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 181 872.00 | 2 152 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 783.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 171.00 | 18 038 171.00 | | 18 038 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197 177.00 | 9 197 177.00 | | 9 197 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073 800.00 | 4 073 800.00 | | 4 073 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 989 575.00 | 22 989 575.00 | | 22 989 575.00 |
UP Prêts | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
UX Autres créances clients | 60 596 981.00 | 60 596 981.00 | | 60 596 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275 382.00 | 275 382.00 | | 275 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
VB T. V. A. | 631 207.00 | 631 207.00 | | 631 207.00 |
VC Groupe et associés | 18 354 785.00 | 18 354 785.00 | | 18 354 785.00 |
VI Groupe et associés | 2 929 641.00 | 2 929 641.00 | | 2 929 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 941.00 | 1 015 941.00 | | 1 015 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 823.00 | 260 823.00 | | 260 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 597 127.00 | 80 423 177.00 | 173 950.00 | 80 597 127.00 |
VW T.V.A. | 3 335 388.00 | 3 335 388.00 | | 3 335 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 691 501.00 | 61 691 501.00 | | 61 691 501.00 |