| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
AN Terrains | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 651.00 | 918 737.00 | 76 914.00 | 995 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 198.00 | 452 892.00 | 112 306.00 | 565 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 460.00 | 1 394 046.00 | 283 414.00 | 1 677 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 963.00 | | 159 963.00 | 159 963.00 |
BN En cours de production de biens | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 878.00 | 22 396.00 | 1 643 482.00 | 1 665 878.00 |
BZ Autres créances | 517 884.00 | | 517 884.00 | 517 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 1 109 611.00 | | 1 109 611.00 | 1 109 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 631.00 | 22 396.00 | 3 539 235.00 | 3 561 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 092.00 | 1 416 442.00 | 3 822 650.00 | 5 239 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 1 417 467.00 | 1 342 590.00 | | 1 417 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 167.00 | 74 877.00 | | 471 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 434.00 | 1 635 267.00 | | 2 106 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 372.00 | 312 498.00 | | 340 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 802.00 | 649 827.00 | | 733 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 127.00 | 441 062.00 | | 476 127.00 |
EA Autres dettes | 145 585.00 | 175 914.00 | | 145 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 890.00 | 1 586 508.00 | | 1 695 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 650.00 | 3 221 775.00 | | 3 822 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 890.00 | 1 574 777.00 | | 1 695 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 949.00 | 168 036.00 | | 294 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 612.00 | | 7 353.00 | 1 718 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 505.00 | 1 677 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 205.00 | 1 650 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 654.00 | | 7 345.00 | 1 691 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 8.00 | 4 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 972.00 | 71 841.00 | 47 767.00 | 1 369 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 555.00 | 71 841.00 | 47 767.00 | 1 347 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 812.00 | 3 747.00 | 53 163.00 | 71 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 812.00 | 3 747.00 | 53 163.00 | 71 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 812.00 | 24 073.00 | 53 163.00 | 71 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 073.00 | 53 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 802.00 | 733 802.00 | | 733 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 852.00 | 97 852.00 | | 97 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 661.00 | 1 609 661.00 | | 1 609 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 216.00 | 19 863.00 | 36 353.00 | 56 216.00 |
VB T. V. A. | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VC Groupe et associés | 450 086.00 | 450 086.00 | | 450 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 588.00 | 2 203 235.00 | 36 353.00 | 2 239 588.00 |
VW T.V.A. | 262 636.00 | 262 636.00 | | 262 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 890.00 | 1 695 890.00 | | 1 695 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 147.00 | 31 940.00 | | 26 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 436.00 | 153 730.00 | | 133 436.00 |
ST Autres comptes | 613 475.00 | 625 915.00 | | 613 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 715.00 | 299 257.00 | | 238 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 882.00 | 54 026.00 | | 60 882.00 |
YT Sous‐traitance | 397 290.00 | 567 590.00 | | 397 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 320.00 | 576 117.00 | | 669 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 433.00 | 28 866.00 | | 35 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 580.00 | 60 806.00 | | 61 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 838.00 | 843 831.00 | | 1 038 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 465.00 | 743 938.00 | | 750 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 052 236.00 | 2 222 609.00 | | 2 052 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |