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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 34 337 436.00 | | 34 337 436.00 | 34 337 436.00 |
BZ Autres créances | 12 944 204.00 | | 12 944 204.00 | 12 944 204.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 948 266.00 | | 12 948 266.00 | 12 948 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 285 702.00 | | 47 285 702.00 | 47 285 702.00 |
CU Autres participations | 34 337 436.00 | | 34 337 436.00 | 34 337 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 349 869.00 | 34 349 869.00 | | 34 349 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 642.00 | 94 642.00 | | 94 642.00 |
DG Autres réserves | 362 322.00 | 382 455.00 | | 362 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 016.00 | -20 133.00 | | -11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 34 820 010.00 | 34 831 026.00 | | 34 820 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450 000.00 | 5 357 922.00 | | 12 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 692.00 | 18 439.00 | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465 692.00 | 5 376 361.00 | | 12 465 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 285 702.00 | 40 207 388.00 | | 47 285 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 692.00 | 36 361.00 | | 15 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 990.00 | 25 103.00 | | 46 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 006.00 | 45 236.00 | | 58 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 016.00 | -20 133.00 | | -11 016.00 |