| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 594.00 | 10 335.00 | 1 259.00 | 11 594.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 333.00 | 129 756.00 | 20 577.00 | 150 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 668.00 | 185 854.00 | 331 814.00 | 517 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 840.00 | 3 212.00 | 678 628.00 | 681 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 337.00 | 60 779.00 | 879 558.00 | 940 337.00 |
BZ Autres créances | 199 889.00 | | 199 889.00 | 199 889.00 |
CF Disponibilités | 1 450 828.00 | | 1 450 828.00 | 1 450 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 313.00 | 63 991.00 | 3 215 322.00 | 3 279 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 981.00 | 249 846.00 | 3 547 136.00 | 3 796 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 939 742.00 | 943 931.00 | | 939 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 169.00 | 205 811.00 | | 204 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 912.00 | 1 413 742.00 | | 1 407 912.00 |
DP Provisions pour risques | 41 866.00 | 27 319.00 | | 41 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 866.00 | 27 319.00 | | 41 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 798.00 | 653 467.00 | | 651 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 249.00 | 1 015 319.00 | | 560 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 271.00 | 419 565.00 | | 378 271.00 |
EA Autres dettes | 61 010.00 | 4 553.00 | | 61 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 800.00 | 18 999.00 | | 445 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 358.00 | 2 111 903.00 | | 2 097 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 136.00 | 3 552 964.00 | | 3 547 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 660.00 | 2 111 903.00 | | 1 513 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 3 467.00 | | 1 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 019 791.00 | | 6 019 791.00 | 6 019 791.00 |
FG Production vendue services | 385 446.00 | | 385 446.00 | 385 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 238.00 | | 6 405 238.00 | 6 405 238.00 |
FM Production stockée | | | -24 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 120 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 1 647.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 37 345.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 38 992.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 892.00 | 135.00 | | 19 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 17 752.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 944.00 | 21 240.00 | | -18 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 139.00 | 15 201.00 | | 17 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 096.00 | 82 343.00 | | 74 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 408.00 | 6 062 276.00 | | 6 450 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 238.00 | 5 856 465.00 | | 6 246 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 169.00 | 205 811.00 | | 204 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 882.00 | | 48 030.00 | 492 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 544.00 | 229 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 244.00 | 517 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 196 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 952.00 | | 13 844.00 | 182 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 537.00 | | 34 186.00 | 217 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 770.00 | 14 784.00 | 700.00 | 171 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | 824.00 | | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 259.00 | 13 960.00 | 700.00 | 162 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 319.00 | 41 866.00 | 27 319.00 | 27 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 477.00 | 3 212.00 | 5 477.00 | 5 477.00 |
6T Sur comptes clients | 44 996.00 | 15 783.00 | | 44 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 473.00 | 18 995.00 | 5 477.00 | 50 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 792.00 | 60 861.00 | 32 796.00 | 77 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 861.00 | 32 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 249.00 | 560 249.00 | | 560 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 498.00 | 206 498.00 | | 206 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 800.00 | 445 800.00 | | 445 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 792.00 | 211 792.00 | | 211 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UX Autres créances clients | 869 389.00 | 869 389.00 | | 869 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VC Groupe et associés | 100 918.00 | 100 918.00 | | 100 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 186.00 | 66 489.00 | 583 697.00 | 650 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 671.00 | 1 368 671.00 | | 1 368 671.00 |
VW T.V.A. | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 358.00 | 1 513 660.00 | 583 697.00 | 2 097 358.00 |