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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 2 645.00 | 897.00 | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 054.00 | 113 360.00 | 3 694.00 | 117 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 303.00 | 135 396.00 | 534 908.00 | 670 303.00 |
BT Marchandises | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 035.00 | | 856 035.00 | 856 035.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CF Disponibilités | 1 370 036.00 | | 1 370 036.00 | 1 370 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 104.00 | | 2 356 104.00 | 2 356 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 407.00 | 135 396.00 | 2 891 012.00 | 3 026 407.00 |
CU Autres participations | 549 707.00 | 19 390.00 | 530 317.00 | 549 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 952.00 | 6 098.00 | | 2 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 262.00 | -23 146.00 | | 170 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 215.00 | 1 582 952.00 | | 1 728 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 154.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 584.00 | 61 689.00 | | 292 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 158.00 | 148 103.00 | | 443 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 360.00 | 25 349.00 | | 55 360.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 16.00 | | 6 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 000.00 | 332 500.00 | | 365 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 797.00 | 567 811.00 | | 1 162 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 012.00 | 2 150 763.00 | | 2 891 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 797.00 | 567 811.00 | | 1 162 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 154.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 289.00 | 988 210.00 | 1 045 499.00 | 57 289.00 |
FG Production vendue services | | 34 561.00 | 34 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 289.00 | 1 022 771.00 | 1 080 060.00 | 57 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | -300.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 335.00 | 405 313.00 | | 1 224 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 072.00 | 428 459.00 | | 1 054 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 262.00 | -23 146.00 | | 170 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 004.00 | | 341 299.00 | 329 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 797.00 | | 3 799.00 | 116 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 207.00 | | 337 500.00 | 212 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 492.00 | 14 514.00 | | 101 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 492.00 | 14 514.00 | | 101 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 158.00 | 443 158.00 | | 443 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 035.00 | 856 035.00 | | 856 035.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 292 584.00 | 292 584.00 | | 292 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 564.00 | 883 564.00 | | 883 564.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 797.00 | 1 162 797.00 | | 1 162 797.00 |