| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 994.00 | 424 804.00 | 93 190.00 | 517 994.00 |
AN Terrains | 1 121 053.00 | 178 037.00 | 943 016.00 | 1 121 053.00 |
AP Constructions | 2 924 704.00 | 589 844.00 | 2 334 860.00 | 2 924 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 842.00 | 2 191 265.00 | 618 578.00 | 2 809 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827 206.00 | 7 964 287.00 | 2 862 920.00 | 10 827 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 333 210.00 | 11 348 237.00 | 6 984 973.00 | 18 333 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 806 381.00 | 57 267.00 | 6 749 114.00 | 6 806 381.00 |
BZ Autres créances | 1 203 165.00 | | 1 203 165.00 | 1 203 165.00 |
CF Disponibilités | 1 183 024.00 | | 1 183 024.00 | 1 183 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 699.00 | | 874 699.00 | 874 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 106 504.00 | 57 267.00 | 10 049 237.00 | 10 106 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 439 714.00 | 11 405 504.00 | 17 034 210.00 | 28 439 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 260.00 | 573.00 | | -417 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 054.00 | 1 030 347.00 | | 911 054.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 399.00 | 5 673 525.00 | | 5 136 399.00 |
DP Provisions pour risques | 304 037.00 | 211 540.00 | | 304 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 546.00 | | | 465 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 583.00 | 211 540.00 | | 769 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 031.00 | 3 489 103.00 | | 2 724 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 182.00 | 4 187 115.00 | | 5 771 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 083.00 | 2 126 502.00 | | 2 320 083.00 |
EA Autres dettes | 232 931.00 | 162 596.00 | | 232 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 128 227.00 | 10 045 316.00 | | 11 128 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034 210.00 | 15 930 381.00 | | 17 034 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 766 012.00 | | 42 766 012.00 | 42 766 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 766 012.00 | | 42 766 012.00 | 42 766 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 335 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 522 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 977 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 943 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 528.00 | |
GE Autres charges | | | 111 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 877 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 019.00 | 236 243.00 | | 67 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 019.00 | 236 243.00 | | 67 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 620.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 593.00 | 218 356.00 | | 12 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 673.00 | 218 976.00 | | 13 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 346.00 | 17 266.00 | | 53 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 464.00 | 188 000.00 | | 203 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 955.00 | 374 900.00 | | 360 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 402 907.00 | 39 163 895.00 | | 43 402 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 491 853.00 | 38 133 548.00 | | 42 491 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 054.00 | 1 030 347.00 | | 911 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 600 414.00 | | 890 502.00 | 17 600 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 706.00 | 18 333 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 706.00 | 17 682 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 790.00 | | 72 918.00 | 551 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984 928.00 | | 809 584.00 | 16 984 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 695.00 | | 8 000.00 | 63 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250 920.00 | 1 196 429.00 | 99 113.00 | 10 250 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 586.00 | 38 218.00 | | 386 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864 334.00 | 1 158 211.00 | 99 113.00 | 9 864 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 595.00 | 291 528.00 | 151 540.00 | 629 595.00 |
6T Sur comptes clients | 172 389.00 | 45 000.00 | 160 122.00 | 172 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 389.00 | 45 000.00 | 160 122.00 | 172 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 984.00 | 336 528.00 | 311 662.00 | 801 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 528.00 | 311 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 182.00 | 5 771 182.00 | | 5 771 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 991.00 | 1 083 991.00 | | 1 083 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 099.00 | 952 099.00 | | 952 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 792 411.00 | 6 791 000.00 | 1 411.00 | 6 792 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 541 910.00 | 541 910.00 | | 541 910.00 |
VC Groupe et associés | 562 706.00 | 562 706.00 | | 562 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 031.00 | 702 667.00 | 1 686 473.00 | 2 724 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 457.00 | | | 765 457.00 |
VP Divers | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 671.00 | 207 671.00 | | 207 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 699.00 | 874 699.00 | | 874 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909 939.00 | 8 894 559.00 | 15 381.00 | 8 909 939.00 |
VW T.V.A. | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 128 227.00 | 9 106 863.00 | 1 686 473.00 | 11 128 227.00 |