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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 213.00 | 91.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 034.00 | 9 202.00 | 6 831.00 | 16 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 933.00 | 118 324.00 | 22 608.00 | 140 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 103.00 | 129 741.00 | 260 361.00 | 390 103.00 |
BN En cours de production de biens | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BT Marchandises | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
BZ Autres créances | 392 780.00 | | 392 780.00 | 392 780.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 553.00 | | 629 553.00 | 629 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 656.00 | 129 741.00 | 889 915.00 | 1 019 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 682 000.00 | 652 000.00 | | 682 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652.00 | 1 259.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 024.00 | 30 393.00 | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 725 446.00 | 700 422.00 | | 725 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 064.00 | 609.00 | | 19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 780.00 | 184 704.00 | | 74 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | 66 659.00 | | 68 387.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 2 563.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 469.00 | 256 212.00 | | 164 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 915.00 | 956 635.00 | | 889 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 552.00 | | 15 080.00 | 392 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 528.00 | 390 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 228 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 156 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 416.00 | | 15 080.00 | 159 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 106.00 | 10 164.00 | 17 528.00 | 137 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 384.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 276.00 | 9 780.00 | 17 528.00 | 135 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 781.00 | 392 781.00 | | 392 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 519.00 | 459 512.00 | 2 007.00 | 461 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |