| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 77 161.00 | 73 322.00 | 3 839.00 | 77 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 449.00 | 73 322.00 | 115 127.00 | 188 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 525 328.00 | | 525 328.00 | 525 328.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 203.00 | | 694 203.00 | 694 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 652.00 | 73 322.00 | 809 330.00 | 882 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 915.00 | 133 369.00 | | 285 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 715.00 | 152 546.00 | | 183 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 839.00 | 4 052.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 515 393.00 | 331 891.00 | | 515 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 238.00 | 59 324.00 | | 66 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 179 914.00 | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 816.00 | 35 283.00 | | 26 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 833.00 | 93 494.00 | | 94 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 937.00 | 368 015.00 | | 293 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 330.00 | 699 905.00 | | 809 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 937.00 | 368 015.00 | | 293 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 161.00 | | | 77 161.00 |