| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AP Constructions | 3 822.00 | 1 495.00 | 2 327.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 039.00 | 89 196.00 | 109 843.00 | 199 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 519.00 | 93 130.00 | 119 389.00 | 212 519.00 |
BT Marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 028.00 | 21 288.00 | 327 740.00 | 349 028.00 |
BZ Autres créances | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 734.00 | 21 288.00 | 404 446.00 | 425 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 253.00 | 114 418.00 | 523 835.00 | 638 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -78 486.00 | -81 524.00 | | -78 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | 3 038.00 | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | -49 899.00 | -70 101.00 | | -49 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 475.00 | 294 701.00 | | 277 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 872.00 | 84 308.00 | | 78 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 417.00 | 294 737.00 | | 178 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 509.00 | 27 363.00 | | 38 509.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 734.00 | 701 569.00 | | 573 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 835.00 | 631 469.00 | | 523 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 291.00 | 424 383.00 | | 362 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 337.00 | | 68 762.00 | 160 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 580.00 | 212 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | 202 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 692.00 | | 68 750.00 | 150 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 12.00 | 7 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 562.00 | 23 148.00 | 16 580.00 | 86 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 123.00 | 23 148.00 | 16 580.00 | 84 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 187.00 | 65 744.00 | 211 443.00 | 277 187.00 |
VI Groupe et associés | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 788.00 | 386 788.00 | | 386 788.00 |
VW T.V.A. | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 734.00 | 362 291.00 | 211 443.00 | 573 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -24.00 | 3 118.00 | | -24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 054.00 | 12 996.00 | | 14 054.00 |
ST Autres comptes | 72 298.00 | 161 728.00 | | 72 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 167.00 | 5 284.00 | | 3 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 053.00 | 19 305.00 | | 13 053.00 |
YT Sous‐traitance | 44 370.00 | 7 040.00 | | 44 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -54.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 443.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | 3 561.00 | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 124.00 | 233 207.00 | | 191 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 749.00 | 246 589.00 | | 202 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 890.00 | 186 994.00 | | 133 890.00 |