| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 898.00 | | 354 898.00 | 354 898.00 |
AP Constructions | 310 996.00 | | 310 996.00 | 310 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 659.00 | 109 430.00 | 26 229.00 | 135 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 643.00 | | 127 643.00 | 127 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 903.00 | 112 137.00 | 819 766.00 | 931 903.00 |
BT Marchandises | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BZ Autres créances | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 614.00 | | 314 614.00 | 314 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 517.00 | 112 137.00 | 1 134 380.00 | 1 246 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 210 468.00 | 129 263.00 | | 210 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 81 205.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 254 931.00 | 227 237.00 | | 254 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 117.00 | 160 164.00 | | 139 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 023.00 | 358 587.00 | | 275 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 330 172.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 41 518.00 | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 339 320.00 | 100 000.00 | | 339 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 449.00 | 990 441.00 | | 879 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 380.00 | 1 217 679.00 | | 1 134 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 108.00 | 990 441.00 | | 265 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 234.00 | 122 141.00 | | 103 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 217.00 | 66 194.00 | 1 072 411.00 | 1 006 217.00 |
FG Production vendue services | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 217.00 | 66 194.00 | 1 072 411.00 | 1 006 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 6.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 135.00 | | | 950 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 435.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 175.00 | | | 438 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 435.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -435.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 24 457.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 254.00 | 1 442 487.00 | | 1 075 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 561.00 | 1 361 281.00 | | 1 047 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 81 205.00 | | 27 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 097.00 | | | 932 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 931 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 449 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 557.00 | | | 449 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 056.00 | 14 275.00 | 194.00 | 98 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 056.00 | 14 275.00 | 194.00 | 98 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
UX Autres créances clients | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VB T. V. A. | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 150.00 | 136 150.00 | | 136 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 275 023.00 | 2.00 | 275 021.00 | 275 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 068.00 | 83 425.00 | 127 643.00 | 211 068.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 449.00 | 265 108.00 | 614 341.00 | 879 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 709.00 | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 117.00 | 15 119.00 | | 13 117.00 |
ST Autres comptes | 35 216.00 | 58 738.00 | | 35 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 198.00 | 147 162.00 | | 182 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 2 467.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 6 176.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 241.00 | 263 942.00 | | 201 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 804.00 | 220 191.00 | | 155 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 532.00 | 221 019.00 | | 230 532.00 |