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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 420.00 | 261 770.00 | 63 649.00 | 325 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 899.00 | 68 136.00 | 9 764.00 | 77 899.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 500.00 | 334 876.00 | 190 624.00 | 525 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 388 948.00 | | 388 948.00 | 388 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 077.00 | | 676 077.00 | 676 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 577.00 | 334 876.00 | 866 701.00 | 1 201 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 240.00 | 285 748.00 | | 341 240.00 |
DH Report à nouveau | | 37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | 55 454.00 | | 10 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 587.00 | 20 387.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 532 467.00 | 526 626.00 | | 532 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 15 352.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 170 635.00 | | 56 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 283.00 | 151 217.00 | | 95 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 5 344.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 173 741.00 | 212 954.00 | | 173 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 235.00 | 557 456.00 | | 334 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 701.00 | 1 084 082.00 | | 866 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 113.00 | | 7 215.00 | 543 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 525 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 827.00 | 403 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 272.00 | | 6 875.00 | 421 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 340.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 564.00 | 32 139.00 | 24 827.00 | 327 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 1 505.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 099.00 | 30 634.00 | 24 827.00 | 324 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 254 646.00 | 254 646.00 | | 254 646.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 233.00 | 263 233.00 | | 263 233.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |