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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 958.00 | 22 257.00 | 701.00 | 22 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 687.00 | 387 991.00 | 62 696.00 | 450 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 996.00 | 412 885.00 | 170 111.00 | 582 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 632.00 | 4 160.00 | 702 472.00 | 706 632.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 691 635.00 | | 691 635.00 | 691 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 367.00 | 4 160.00 | 1 459 207.00 | 1 463 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 363.00 | 417 046.00 | 1 629 318.00 | 2 046 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 438.00 | 1 058 837.00 | | 1 099 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 631.00 | 95 601.00 | | 87 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 069.00 | 1 264 438.00 | | 1 297 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 659.00 | 51 955.00 | | 56 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 452.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 16 458.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 980.00 | 259 361.00 | | 257 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 248.00 | 329 226.00 | | 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 318.00 | 1 593 664.00 | | 1 629 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 294.00 | 299 875.00 | | 302 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 493.00 | | 25 503.00 | 557 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 352.00 | | | 109 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 141.00 | | 25 503.00 | 448 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 700.00 | 27 186.00 | | 385 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 062.00 | 27 186.00 | | 383 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | | 5 306.00 | 9 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 306.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 466.00 | | 5 306.00 | 9 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 466.00 | | 5 306.00 | 9 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 806.00 | 84 806.00 | | 84 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 701 645.00 | 701 645.00 | | 701 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 659.00 | 26 704.00 | 29 954.00 | 56 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 004.00 | 711 004.00 | | 711 004.00 |
VW T.V.A. | 106 477.00 | 106 477.00 | | 106 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 248.00 | 302 294.00 | 29 954.00 | 332 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 715.00 | 19 301.00 | | 36 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | 6 422.00 | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 109 199.00 | 110 068.00 | | 109 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 264.00 | 26 810.00 | | 27 264.00 |
YT Sous‐traitance | 4 245.00 | 108.00 | | 4 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 4 756.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 113.00 | 24 057.00 | | 40 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 809.00 | 366 035.00 | | 373 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 127.00 | 47 790.00 | | 60 127.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 695.00 | 143 408.00 | | 147 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |