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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
AH Fonds commercial | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 501.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 048.00 | 46 727.00 | 321.00 | 47 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 880.00 | | 429 880.00 | 429 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 940.00 | 96 909.00 | 526 032.00 | 622 940.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 679.00 | 96 909.00 | 547 770.00 | 644 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 429 880.00 | | 429 880.00 | 429 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 150.00 | 180 150.00 | | 180 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
DG Autres réserves | 208 287.00 | 187 489.00 | | 208 287.00 |
DH Report à nouveau | | -10 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 323.00 | 31 768.00 | | 81 323.00 |
DL TOTAL (I) | 487 775.00 | 406 452.00 | | 487 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 789.00 | 96 215.00 | | 57 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 312.00 | 57 789.00 | | 35 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 609.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 88.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 995.00 | 97 912.00 | | 59 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 770.00 | 504 364.00 | | 547 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 169.00 | | 96 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 059.00 | 169.00 | | 54 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |