| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 540.00 | 25 963.00 | 18 577.00 | 44 540.00 |
AN Terrains | 624 946.00 | 88 715.00 | 536 230.00 | 624 946.00 |
AP Constructions | 5 499 593.00 | 2 081 977.00 | 3 417 615.00 | 5 499 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995 120.00 | 5 663 643.00 | 2 331 477.00 | 7 995 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 207.00 | 205 396.00 | 170 810.00 | 376 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 281.00 | | 523 281.00 | 523 281.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 264 093.00 | 8 261 891.00 | 7 002 202.00 | 15 264 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 791 475.00 | 867 938.00 | 6 923 536.00 | 7 791 475.00 |
BN En cours de production de biens | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 241.00 | | 351 241.00 | 351 241.00 |
BT Marchandises | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 069.00 | 101 245.00 | 2 983 824.00 | 3 085 069.00 |
BZ Autres créances | 646 437.00 | | 646 437.00 | 646 437.00 |
CF Disponibilités | 229 053.00 | | 229 053.00 | 229 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 356 685.00 | 969 184.00 | 11 387 501.00 | 12 356 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 626 688.00 | 9 231 075.00 | 18 395 613.00 | 27 626 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 194.00 | 196 194.00 | | 196 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 257.00 | 3 921.00 | | -306 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 093 978.00 | -310 178.00 | | -1 093 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DK Provisions réglementées | 98 222.00 | 85 198.00 | | 98 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 187.00 | 4 382 940.00 | | 3 318 187.00 |
DP Provisions pour risques | 263 909.00 | 345 134.00 | | 263 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 053.00 | 230 180.00 | | 211 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 962.00 | 575 315.00 | | 474 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | 43 746.00 | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 743 768.00 | 6 599 991.00 | | 11 743 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 872.00 | 1 050 874.00 | | 1 189 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 445.00 | 1 641 075.00 | | 1 567 445.00 |
EA Autres dettes | 83 666.00 | 51 144.00 | | 83 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 589 428.00 | 9 386 832.00 | | 14 589 428.00 |
ED (V) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 613.00 | 14 345 089.00 | | 18 395 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 589 428.00 | 7 514 333.00 | | 14 589 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 813.00 | 169 939.00 | 4 980 753.00 | 4 810 813.00 |
FD Production vendue biens | 4 414 664.00 | 23 419 677.00 | 27 834 341.00 | 4 414 664.00 |
FG Production vendue services | 7 378.00 | 778 974.00 | 786 352.00 | 7 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 855.00 | 24 368 592.00 | 33 601 447.00 | 9 232 855.00 |
FM Production stockée | | | 44 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 360 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 437 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 500.00 | |
GE Autres charges | | | 51 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 338 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -977 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 80.00 | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 073.00 | 13 104.00 | | 25 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 073.00 | -13 104.00 | | -17 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 395 938.00 | 33 994 921.00 | | 34 395 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 489 917.00 | 34 305 099.00 | | 35 489 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 093 978.00 | -310 178.00 | | -1 093 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 285 885.00 | | 1 699 822.00 | 14 285 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 613.00 | 15 264 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 613.00 | 15 019 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 691.00 | | 58 029.00 | 34 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 050 790.00 | | 1 689 972.00 | 14 050 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 050 293.00 | 910 612.00 | 699 013.00 | 8 050 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 259.00 | 8 705.00 | | 17 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 840.00 | 901 907.00 | 699 013.00 | 7 836 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 85 198.00 | 13 024.00 | | 85 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 198.00 | 13 024.00 | | 85 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954 730.00 | 1 954 730.00 | | 1 954 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 873.00 | 1 189 873.00 | | 1 189 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 589.00 | 855 589.00 | | 855 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 640.00 | 630 640.00 | | 630 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 826.00 | 2 963 826.00 | | 2 963 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
VB T. V. A. | 356 548.00 | 356 548.00 | | 356 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 789 039.00 | 9 789 039.00 | | 9 789 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 129.00 | 129 129.00 | | 129 129.00 |
VP Divers | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 377.00 | 3 764 377.00 | | 3 764 377.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 429.00 | 14 589 429.00 | | 14 589 429.00 |