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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
AP Constructions | 1 391 945.00 | 1 298 981.00 | 92 963.00 | 1 391 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 906.00 | 1 656 857.00 | 534 049.00 | 2 190 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 143.00 | 2 955 838.00 | 770 304.00 | 3 726 143.00 |
BN En cours de production de biens | 404 893.00 | | 404 893.00 | 404 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 397.00 | | 98 397.00 | 98 397.00 |
BZ Autres créances | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 093.00 | | 1 260 093.00 | 1 260 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 236.00 | 2 955 838.00 | 2 030 397.00 | 4 986 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 100.00 | 340 100.00 | | 340 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 630.00 | -58 630.00 | | -58 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | -7 983.00 | | 29 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 052.00 | 69 658.00 | | 55 052.00 |
DL TOTAL (I) | 366 290.00 | 343 145.00 | | 366 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 247.00 | 1 067 688.00 | | 957 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 575.00 | 697 933.00 | | 600 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 17 781.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 72 990.00 | 22 577.00 | | 72 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 107.00 | 1 805 981.00 | | 1 664 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 397.00 | 2 149 126.00 | | 2 030 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 773.00 | | 207 121.00 | 3 552 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 750.00 | 3 726 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 750.00 | 3 675 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 205.00 | | 207 013.00 | 3 502 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 567.00 | | 108.00 | 50 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 916.00 | 143 134.00 | 5 212.00 | 2 817 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 916.00 | 143 134.00 | 5 212.00 | 2 817 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 575.00 | 600 575.00 | | 600 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
UX Autres créances clients | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
VB T. V. A. | 168 092.00 | 168 092.00 | | 168 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 770.00 | 413 894.00 | 437 321.00 | 953 770.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 231.00 | 325 556.00 | 50 675.00 | 376 231.00 |
VW T.V.A. | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 108.00 | 1 124 232.00 | 437 321.00 | 1 664 108.00 |