| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 165.00 | 38 529.00 | 59 637.00 | 98 165.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 311.00 | 38 970.00 | 133 342.00 | 172 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
110 Total général Actif | 186 695.00 | 38 970.00 | 147 725.00 | 186 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 545.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 233.00 | 145 715.00 | | 163 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 902.00 | 8 934.00 | | 4 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 635.00 | 157 650.00 | | 168 635.00 |
242 Autres charges externes. | 84 712.00 | 68 870.00 | | 84 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 1 032.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 043.00 | 77 394.00 | | 68 043.00 |
252 Charges sociales | 3 879.00 | 2 449.00 | | 3 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 061.00 | 7 104.00 | | 16 061.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 750.00 | 156 863.00 | | 175 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 115.00 | 787.00 | | -7 115.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 935.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 248.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 430.00 | -1 396.00 | | -8 430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 418.00 | | | 10 418.00 |