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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 299.00 | 29 286.00 | 10 013.00 | 39 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 338.00 | 526 764.00 | 141 574.00 | 668 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 620.00 | 556 050.00 | 489 570.00 | 1 045 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 081.00 | | 171 081.00 | 171 081.00 |
BT Marchandises | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 138.00 | 20 658.00 | 1 741 479.00 | 1 762 138.00 |
BZ Autres créances | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CF Disponibilités | 803 455.00 | | 803 455.00 | 803 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 236.00 | 20 658.00 | 2 942 578.00 | 2 963 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 856.00 | 576 708.00 | 3 432 148.00 | 4 008 856.00 |
CU Autres participations | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 435.00 | | | 544 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
DL TOTAL (I) | 867 290.00 | | | 867 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 254.00 | | | 854 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 416.00 | | | 362 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 141.00 | | | 572 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 714.00 | | | 667 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 858.00 | | | 2 564 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 148.00 | | | 3 432 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 858.00 | | | 1 794 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 325.00 | | 188 325.00 | 188 325.00 |
FG Production vendue services | 7 825 435.00 | | 7 825 435.00 | 7 825 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 013 761.00 | | 8 013 761.00 | 8 013 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 363 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 444.00 | | | 8 421 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 165 690.00 | | | 8 165 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 754.00 | | | 255 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 039.00 | | | 360 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 384.00 | 96 797.00 | 65 062.00 | 527 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 384.00 | 96 797.00 | 65 062.00 | 527 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 141.00 | 572 141.00 | | 572 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 714.00 | 667 714.00 | | 667 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 254.00 | 84 254.00 | 770 000.00 | 854 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917 640.00 | 1 917 640.00 | | 1 917 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 387.00 | 1 917 640.00 | 81 747.00 | 1 999 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 442.00 | 1 432 442.00 | 770 000.00 | 2 202 442.00 |