| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 290.00 | 617 268.00 | 13 021.00 | 630 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 554 410.00 | 463 360.00 | 5 091 050.00 | 5 554 410.00 |
AP Constructions | 201 866.00 | 199 847.00 | 2 019.00 | 201 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 375.00 | 1 472 484.00 | 75 890.00 | 1 548 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 692.00 | 2 438 008.00 | 112 683.00 | 2 550 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 919 743.00 | | 919 743.00 | 919 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 258 450.00 | 5 205 255.00 | 9 053 195.00 | 14 258 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 566 692.00 | | 3 566 692.00 | 3 566 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572 462.00 | | 572 462.00 | 572 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 140 213.00 | 1 355 157.00 | 55 785 055.00 | 57 140 213.00 |
BZ Autres créances | 8 777 494.00 | 10 103.00 | 8 767 390.00 | 8 777 494.00 |
CF Disponibilités | 162 742 535.00 | | 162 742 535.00 | 162 742 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111 173.00 | | 1 111 173.00 | 1 111 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 910 571.00 | 1 365 261.00 | 232 545 309.00 | 233 910 571.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 169 516.00 | 6 570 516.00 | 241 598 999.00 | 248 169 516.00 |
CU Autres participations | 2 771 805.00 | 14 286.00 | 2 757 519.00 | 2 771 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330 000.00 | 1 527 119.00 | | 1 330 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 6 288.00 | 4 018 994.00 | | 6 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858 615.00 | 4 933 925.00 | | 6 858 615.00 |
DL TOTAL (I) | 21 517 957.00 | 23 803 092.00 | | 21 517 957.00 |
DP Provisions pour risques | 2 978 202.00 | 1 512 679.00 | | 2 978 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 890 382.00 | 1 222 944.00 | | 1 890 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868 584.00 | 2 735 623.00 | | 4 868 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 265.00 | 571 351.00 | | 3 511 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 996.00 | 160 872.00 | | 761 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 391 469.00 | 83 024 177.00 | | 87 391 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790 396.00 | 26 906 042.00 | | 24 790 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 676.00 | | |
EA Autres dettes | 11 085 387.00 | 14 281 367.00 | | 11 085 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 671 942.00 | 81 881 074.00 | | 87 671 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 212 457.00 | 206 827 561.00 | | 215 212 457.00 |
ED (V) | | 1 194.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 598 999.00 | 233 367 471.00 | | 241 598 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 634.00 | 58 189.00 | 110 824.00 | 52 634.00 |
FD Production vendue biens | 50 849 799.00 | | 50 849 799.00 | 50 849 799.00 |
FG Production vendue services | 212 230 050.00 | 78 938.00 | 212 308 988.00 | 212 230 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 132 484.00 | 137 127.00 | 263 269 612.00 | 263 132 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 366 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 458 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 147 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 725 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 748 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 115 896.00 | |
GE Autres charges | | | 452 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 989 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 376 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 662 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | 3 000.00 | | 1 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 000.00 | 403 000.00 | | 1 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 059.00 | 75 624.00 | | 347 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 059.00 | 95 151.00 | | 347 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 941.00 | 307 848.00 | | 702 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 266 977.00 | 962 388.00 | | 1 266 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239 454.00 | 1 959 997.00 | | 2 239 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 703 930.00 | 255 632 963.00 | | 270 703 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 845 315.00 | 250 699 038.00 | | 263 845 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 858 615.00 | 4 933 925.00 | | 6 858 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933 925.00 | | | 4 933 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 600.00 | | 13 969.00 | 14 957 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 860.00 | 3 772 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 118.00 | 14 258 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 173.00 | 6 184 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 085.00 | 4 300 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258 113.00 | | 10 761.00 | 6 258 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 811.00 | | 2 208.00 | 4 653 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045 676.00 | | 1 000.00 | 4 045 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 630.00 | 75 232.00 | 437 056.00 | 5 293 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 121.00 | 1 518.00 | 84 173.00 | 904 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 509.00 | 73 714.00 | 352 883.00 | 4 389 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 735 623.00 | 3 116 391.00 | 983 430.00 | 2 735 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 525 691.00 | 483 964.00 | 654 497.00 | 1 525 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 809 244.00 | 483 964.00 | 654 497.00 | 1 809 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 544 867.00 | 3 600 355.00 | 1 637 927.00 | 4 544 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599 861.00 | 1 637 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 391 469.00 | 87 391 469.00 | | 87 391 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790 396.00 | 24 790 396.00 | | 24 790 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 671 943.00 | 87 671 943.00 | | 87 671 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
UX Autres créances clients | 42 799 796.00 | 42 799 796.00 | | 42 799 796.00 |
VI Groupe et associés | 11 085 387.00 | 11 085 387.00 | | 11 085 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 117 912.00 | 23 117 912.00 | | 23 117 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111 173.00 | 1 111 173.00 | | 1 111 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 110 148.00 | 67 028 881.00 | 81 267.00 | 67 110 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 450 461.00 | 214 450 461.00 | | 214 450 461.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 511 266.00 | 3 511 266.00 | | 3 511 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 358.00 | | | 1 358.00 |