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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 892.00 | 7 160.00 | 9 733.00 | 16 892.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 240 163.00 | 204 325.00 | 35 839.00 | 240 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 894.00 | 225 959.00 | 80 935.00 | 306 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 72 992.00 | 11 006.00 | 83 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 622.00 | 524 481.00 | 439 141.00 | 963 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 991.00 | | 375 991.00 | 375 991.00 |
BN En cours de production de biens | 136 215.00 | | 136 215.00 | 136 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 980.00 | 56 819.00 | 505 162.00 | 561 980.00 |
BZ Autres créances | 221 860.00 | 142 193.00 | 79 667.00 | 221 860.00 |
CF Disponibilités | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 473.00 | 199 012.00 | 1 110 461.00 | 1 309 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 094.00 | 723 492.00 | 1 549 602.00 | 2 273 094.00 |
CU Autres participations | 255 198.00 | 4 046.00 | 251 153.00 | 255 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 766.00 | -999 723.00 | | -1 056 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 429.00 | -57 043.00 | | 4 429.00 |
DL TOTAL (I) | -662 497.00 | -666 926.00 | | -662 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 843.00 | 317 780.00 | | 300 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457.00 | 14 626.00 | | 5 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 333.00 | 42 989.00 | | 33 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 351.00 | 811 391.00 | | 757 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 115.00 | 963 055.00 | | 1 115 115.00 |
EA Autres dettes | | 59 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 212 099.00 | 2 209 587.00 | | 2 212 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 602.00 | 1 542 661.00 | | 1 549 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 959.00 | | 68 662.00 | 926 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 963 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 641 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 11 235.00 | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 051.00 | | 56 004.00 | 617 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 202.00 | | 1 423.00 | 301 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 627.00 | 54 608.00 | 12 800.00 | 478 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 1 502.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 970.00 | 53 106.00 | 12 800.00 | 472 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 193.00 | | | 142 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 351.00 | 583 802.00 | 105 181.00 | 757 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 21 279.00 | 897.00 | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 836.00 | 396 782.00 | 141 851.00 | 630 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 491 725.00 | 491 725.00 | | 491 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VB T. V. A. | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 928.00 | 8 425.00 | 42 123.00 | 77 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 915.00 | 12 951.00 | 127 251.00 | 222 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 010.00 | 789 583.00 | 47 427.00 | 837 010.00 |
VW T.V.A. | 347 459.00 | 63 299.00 | 172 218.00 | 347 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 765.00 | 1 206 055.00 | 589 521.00 | 2 178 765.00 |