| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 467.00 | 380 025.00 | 809 443.00 | 1 189 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 559.00 | 385 361.00 | 813 199.00 | 1 198 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BZ Autres créances | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 381.00 | | 198 381.00 | 198 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 940.00 | 385 361.00 | 1 011 579.00 | 1 396 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 491 761.00 | | | 491 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 459.00 | | | -167 459.00 |
DK Provisions réglementées | 367 143.00 | | | 367 143.00 |
DL TOTAL (I) | 811 669.00 | | | 811 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 579.00 | | | 1 011 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 761.00 | | 539 761.00 | 539 761.00 |
FG Production vendue services | 309 119.00 | | 309 119.00 | 309 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 880.00 | | 848 880.00 | 848 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 344.00 | |
GE Autres charges | | | 168 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 446.00 | | | 209 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 582.00 | | | 209 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 420.00 | | | -138 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 961.00 | | | 1 053 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 420.00 | | | 1 221 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 459.00 | | | -167 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 476.00 | | 198 233.00 | 1 244 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 150.00 | 1 198 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 150.00 | 1 189 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 384.00 | | 198 233.00 | 1 235 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 714.00 | 199 724.00 | 76 078.00 | 261 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 379.00 | 199 724.00 | 76 078.00 | 256 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 502.00 | 144 803.00 | 71 162.00 | 293 502.00 |
6T Sur comptes clients | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 357.00 | 144 803.00 | 72 018.00 | 294 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 804.00 | 71 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 183 611.00 | | | 183 611.00 |
VB T. V. A. | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VI Groupe et associés | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 581.00 | 197 825.00 | 3 756.00 | 201 581.00 |
VW T.V.A. | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 910.00 | 199 910.00 | | 199 910.00 |