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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 099.00 | 55 561.00 | 4 538.00 | 60 099.00 |
AP Constructions | 261 188.00 | 229 462.00 | 31 726.00 | 261 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 329.00 | 240 940.00 | 120 389.00 | 361 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 332.00 | 618 614.00 | 156 718.00 | 775 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 728.00 | 249.00 | 208 479.00 | 208 728.00 |
BZ Autres créances | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 148.00 | | 101 148.00 | 101 148.00 |
CF Disponibilités | 157 222.00 | | 157 222.00 | 157 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 914.00 | 249.00 | 510 665.00 | 510 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 247.00 | 618 863.00 | 667 383.00 | 1 286 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 673.00 | 97 868.00 | | 238 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 945.00 | 240 805.00 | | 213 945.00 |
DL TOTAL (I) | 474 629.00 | 360 684.00 | | 474 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529.00 | 11 734.00 | | 1 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529.00 | 11 734.00 | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 148 714.00 | | 42 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 260.00 | 87 741.00 | | 43 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | 66 680.00 | | 15 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | 334.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 755.00 | 303 469.00 | | 192 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 383.00 | 664 153.00 | | 667 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 755.00 | 303 469.00 | | 192 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 462.00 | | 853 462.00 | 853 462.00 |
FG Production vendue services | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 524.00 | | 865 524.00 | 865 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 317.00 | 3 307.00 | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 26 158.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 26 158.00 | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 112.00 | 23 400.00 | | 23 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 112.00 | 23 400.00 | | 23 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 888.00 | 2 758.00 | | 17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 074.00 | 112 675.00 | | 93 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 952.00 | 1 100 340.00 | | 911 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 007.00 | 859 535.00 | | 698 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 945.00 | 240 805.00 | | 213 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 577.00 | | 166 896.00 | 674 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 140.00 | 775 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 140.00 | 715 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 964.00 | | 6 135.00 | 53 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 548.00 | | 160 761.00 | 620 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 556.00 | 76 087.00 | 43 028.00 | 585 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 210.00 | 2 350.00 | | 53 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 345.00 | 73 737.00 | 43 028.00 | 532 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 734.00 | 1 529.00 | 11 734.00 | 11 734.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | 83.00 | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | 83.00 | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | | 83.00 | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VI Groupe et associés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 609.00 | 252 609.00 | | 252 609.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |