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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
AP Constructions | 5 263.00 | 5 236.00 | 27.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 52 876.00 | 146.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 878.00 | 72 562.00 | 9 315.00 | 81 878.00 |
BT Marchandises | 238 428.00 | | 238 428.00 | 238 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 962.00 | 678.00 | 31 284.00 | 31 962.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 506.00 | 678.00 | 295 828.00 | 296 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 384.00 | 73 241.00 | 305 143.00 | 378 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 324 514.00 | 324 514.00 | | 324 514.00 |
DH Report à nouveau | -294 250.00 | -257 894.00 | | -294 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 040.00 | -36 356.00 | | -10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 154 424.00 | 164 464.00 | | 154 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 8 532.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 411.00 | 64 123.00 | | 63 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 30 052.00 | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 014.00 | 11 307.00 | | 6 014.00 |
EA Autres dettes | 53 302.00 | 28 305.00 | | 53 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 719.00 | 142 319.00 | | 150 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 143.00 | 306 783.00 | | 305 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 828.00 | 2 320.00 | 221 148.00 | 218 828.00 |
FG Production vendue services | 13 155.00 | 266.00 | 13 421.00 | 13 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 982.00 | 2 586.00 | 234 568.00 | 231 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 122.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -122.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 840.00 | 292 857.00 | | 241 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 880.00 | 329 214.00 | | 251 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 040.00 | -36 356.00 | | -10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 846.00 | | 32.00 | 81 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 285.00 | | | 58 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 32.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 952.00 | 610.00 | | 71 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 502.00 | 610.00 | | 57 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | 490.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | 490.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | | 490.00 | 1 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 923.00 | 39 403.00 | 1 520.00 | 40 923.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |