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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 283.00 | 225 632.00 | 651.00 | 226 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 446.00 | 262 713.00 | 23 733.00 | 286 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 636.00 | 488 344.00 | 345 292.00 | 833 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CF Disponibilités | 139 916.00 | | 139 916.00 | 139 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 210.00 | 488 344.00 | 626 865.00 | 1 115 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 279.00 | 161 489.00 | | 205 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 132.00 | 108 291.00 | | 129 132.00 |
DL TOTAL (I) | 342 796.00 | 278 164.00 | | 342 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 929.00 | 122 002.00 | | 95 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 39 799.00 | | 54 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 423.00 | 88 065.00 | | 112 423.00 |
EA Autres dettes | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 070.00 | 249 866.00 | | 284 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 865.00 | 528 030.00 | | 626 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 063.00 | 19 866.00 | | 207 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 65.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 768.00 | | 16 525.00 | 820 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 833 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 657.00 | 512 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 929.00 | | 16 457.00 | 499 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | 68.00 | 15 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 981.00 | 8 364.00 | | 479 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 981.00 | 8 364.00 | | 479 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VC Groupe et associés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 765.00 | 18 758.00 | 77 007.00 | 95 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728.00 | | | 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 339.00 | 69 329.00 | 16 010.00 | 85 339.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 070.00 | 207 063.00 | 77 007.00 | 284 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 2 839.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 846.00 | 16 145.00 | | 15 846.00 |
ST Autres comptes | 87 571.00 | 72 589.00 | | 87 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 672.00 | 61 739.00 | | 66 672.00 |
YT Sous‐traitance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 606.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | 5 445.00 | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 236.00 | 62 212.00 | | 77 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 698.00 | 37 007.00 | | 41 698.00 |
ZE Dividendes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 722.00 | 150 473.00 | | 178 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |