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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 592.00 | 15 287.00 | 9 304.00 | 24 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 512.00 | 21 418.00 | 12 094.00 | 33 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 777.00 | 200 463.00 | 184 314.00 | 384 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 640.00 | 237 168.00 | 263 472.00 | 500 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 077.00 | | 1 679 077.00 | 1 679 077.00 |
BZ Autres créances | 588 650.00 | | 588 650.00 | 588 650.00 |
CF Disponibilités | 1 540 911.00 | | 1 540 911.00 | 1 540 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 269.00 | | 3 816 269.00 | 3 816 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 909.00 | 237 168.00 | 4 079 741.00 | 4 316 909.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 1 881 054.00 | | | 1 881 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 216.00 | | | 2 415 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 757.00 | | | 133 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 853.00 | | | 1 090 853.00 |
EA Autres dettes | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 525.00 | | | 1 664 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 741.00 | | | 4 079 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 462.00 | | | 1 598 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 051 109.00 | 280.00 | 9 051 389.00 | 9 051 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 109.00 | 280.00 | 9 051 389.00 | 9 051 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 884 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 969.00 | | | 187 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 291.00 | | | 197 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 791.00 | | | -159 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 365 612.00 | | | 9 365 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 661.00 | | | 9 148 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 308.00 | | | 934 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 565.00 | | 108 090.00 | 667 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 029.00 | 57 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 015.00 | 500 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 24 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 042.00 | 418 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | 648.00 | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 489.00 | | 49 842.00 | 628 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 189.00 | | 57 600.00 | 13 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 157.00 | 87 028.00 | 74 017.00 | 224 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 604.00 | 5 627.00 | 1 944.00 | 11 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 553.00 | 81 401.00 | 72 073.00 | 212 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 853.00 | 1 090 853.00 | | 1 090 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 757.00 | 67 694.00 | 66 063.00 | 133 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275 358.00 | 2 275 358.00 | | 2 275 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 958.00 | 2 275 358.00 | 57 600.00 | 2 332 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 525.00 | 1 598 462.00 | 66 063.00 | 1 664 525.00 |