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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 124.00 | 774.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 99 476.00 | 49 204.00 | 50 272.00 | 99 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 22 026.00 | 5 177.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 293.00 | 102 610.00 | 26 683.00 | 129 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 603.00 | 188 616.00 | 88 987.00 | 277 603.00 |
BP En cours de production de services | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 351.00 | | 277 351.00 | 277 351.00 |
BZ Autres créances | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 851.00 | | 387 851.00 | 387 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 454.00 | 188 616.00 | 476 837.00 | 665 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 293.00 | 106 694.00 | | 112 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 75 599.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 187 039.00 | 226 293.00 | | 187 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 812.00 | 134 893.00 | | 71 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | 102 211.00 | | 122 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 574.00 | 60 202.00 | | 69 574.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 705.00 | 28 124.00 | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 799.00 | 325 717.00 | | 289 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 837.00 | 552 010.00 | | 476 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 984.00 | 204 237.00 | | 233 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 412.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 245.00 | | 2 357.00 | 275 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 615.00 | | 2 357.00 | 253 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 022.00 | 25 595.00 | | 163 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 792.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 037.00 | 24 803.00 | | 149 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 499.00 | 15 684.00 | 48 315.00 | 71 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 227.00 | 349 227.00 | | 349 227.00 |
VW T.V.A. | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 799.00 | 233 984.00 | 48 315.00 | 289 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |