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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 993 968.00 | | 993 968.00 | 993 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 423.00 | 56 552.00 | 9 871.00 | 66 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 740.00 | | 119 740.00 | 119 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 089.00 | 56 552.00 | 1 140 537.00 | 1 197 089.00 |
BP En cours de production de services | 375 875.00 | 21 962.00 | 353 913.00 | 375 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 459.00 | 65 891.00 | 579 568.00 | 645 459.00 |
BZ Autres créances | 349 590.00 | | 349 590.00 | 349 590.00 |
CF Disponibilités | 1 668 870.00 | | 1 668 870.00 | 1 668 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 699.00 | 87 853.00 | 2 974 847.00 | 3 062 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 788.00 | 144 404.00 | 4 115 384.00 | 4 259 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 993 968.00 | 993 968.00 | | 993 968.00 |
DG Autres réserves | 967 648.00 | 1 328 101.00 | | 967 648.00 |
DH Report à nouveau | 319 577.00 | 319 577.00 | | 319 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 076.00 | 639 547.00 | | 152 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 512.00 | 3 323 436.00 | | 2 475 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 025.00 | 114 275.00 | | 111 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 025.00 | 114 275.00 | | 111 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 329.00 | 816 852.00 | | 31 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 282.00 | 119 540.00 | | 166 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 971.00 | 808 266.00 | | 1 008 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 407.00 | 795 984.00 | | 305 407.00 |
EA Autres dettes | 16 857.00 | 101 232.00 | | 16 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 847.00 | 2 641 874.00 | | 1 528 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 384.00 | 6 079 585.00 | | 4 115 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 830.00 | 7 344.00 | 3 154 174.00 | 3 146 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 830.00 | 7 344.00 | 3 154 174.00 | 3 146 830.00 |
FM Production stockée | | | 87 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 42.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 42.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | 31 458.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 785.00 | 255 526.00 | | 60 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 680.00 | 4 733 414.00 | | 3 391 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 604.00 | 4 093 867.00 | | 3 239 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 076.00 | 639 547.00 | | 152 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 663.00 | | 480 340.00 | 1 976 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259 914.00 | 136 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259 914.00 | 1 197 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 968.00 | | | 993 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 767.00 | | 1 656.00 | 64 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 928.00 | | 478 684.00 | 917 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 203.00 | 4 349.00 | | 52 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 203.00 | 4 349.00 | | 52 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 275.00 | | 3 250.00 | 114 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 836.00 | 8 126.00 | | 13 836.00 |
6T Sur comptes clients | 74 365.00 | 30 421.00 | 38 895.00 | 74 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 201.00 | 38 547.00 | 38 895.00 | 88 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 475.00 | 38 547.00 | 42 145.00 | 202 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 547.00 | 42 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 971.00 | 1 008 971.00 | | 1 008 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
UX Autres créances clients | 645 459.00 | 645 459.00 | | 645 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
VC Groupe et associés | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
VI Groupe et associés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 912.00 | 1 017 954.00 | 16 958.00 | 1 034 912.00 |
VW T.V.A. | 152 026.00 | 152 026.00 | | 152 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 564.00 | 1 362 564.00 | | 1 362 564.00 |