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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 291.00 | 74 858.00 | 69 433.00 | 144 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 530.00 | 88 935.00 | 32 595.00 | 121 530.00 |
BF Prêts | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 821.00 | 163 793.00 | 149 028.00 | 312 821.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 118.00 | | 104 118.00 | 104 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 939.00 | 163 793.00 | 253 146.00 | 416 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 196 761.00 | 173 990.00 | | 196 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 061.00 | 22 772.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 233 827.00 | 204 766.00 | | 233 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 2 325.00 | | 1 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 900.00 | 16 445.00 | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 319.00 | 38 770.00 | | 19 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 146.00 | 243 536.00 | | 253 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 319.00 | 38 770.00 | | 19 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 675.00 | | 277 675.00 | 277 675.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 2 489.00 | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 947.00 | 9 364.00 | | 14 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 9 109.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 9 109.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -9 109.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 090.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 986.00 | 314 776.00 | | 277 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 925.00 | 292 005.00 | | 248 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 061.00 | 22 772.00 | | 29 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 311.00 | | 6 048.00 | 260 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 311.00 | | 6 048.00 | 260 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 536.00 | 16 546.00 | | 192 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 536.00 | 16 546.00 | | 192 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | -15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UP Prêts | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 3 214.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
ST Autres comptes | 28 841.00 | 37 839.00 | | 28 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 19 600.00 | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 681.00 | 8 427.00 | | 4 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | 1 556.00 | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 4 770.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 949.00 | 64 360.00 | | 57 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 713.00 | 11 506.00 | | 7 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 711.00 | 67 854.00 | | 54 711.00 |