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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 14 816.00 | 25 184.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 039.00 | 336 216.00 | 357 822.00 | 694 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 228.00 | 357 440.00 | 559 789.00 | 917 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 838.00 | | 239 838.00 | 239 838.00 |
BT Marchandises | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 863.00 | 76 104.00 | 348 759.00 | 424 863.00 |
BZ Autres créances | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 048.00 | | 128 048.00 | 128 048.00 |
CF Disponibilités | 263 131.00 | | 263 131.00 | 263 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 769.00 | 76 104.00 | 1 144 666.00 | 1 220 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 998.00 | 433 543.00 | 1 704 454.00 | 2 137 998.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 68 147.00 | 68 146.00 | | 68 147.00 |
DH Report à nouveau | 478 110.00 | 498 726.00 | | 478 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 839.00 | 64 383.00 | | 50 839.00 |
DL TOTAL (I) | 764 790.00 | 798 951.00 | | 764 790.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 463.00 | 155 019.00 | | 333 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | 856.00 | | 3 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 280.00 | 233 317.00 | | 358 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 590.00 | 164 594.00 | | 191 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 164.00 | 553 788.00 | | 887 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 454.00 | 1 405 239.00 | | 1 704 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 487.00 | | 1 801 487.00 | 1 801 487.00 |
FG Production vendue services | 1 025 230.00 | | 1 025 230.00 | 1 025 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 718.00 | | 2 826 718.00 | 2 826 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 291.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 16 699.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 16 699.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 1 678.00 | | 2 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 908.00 | 1 678.00 | | 72 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | 15 021.00 | | 7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 28 672.00 | | 28 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 065.00 | 4 069 137.00 | | 2 939 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 226.00 | 4 004 753.00 | | 2 888 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 839.00 | 64 384.00 | | 50 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 62 386.00 | 13 718.00 | | 62 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 386.00 | 13 718.00 | | 62 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 886.00 | 13 718.00 | | 114 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 280.00 | 358 280.00 | | 358 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 462.00 | 115 586.00 | 217 876.00 | 333 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 628.00 | 537 335.00 | 175 293.00 | 712 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 164.00 | 669 288.00 | 217 876.00 | 887 164.00 |