| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 388.00 | 50.00 | 1 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 29 237.00 | 3 413.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 636.00 | 32 792.00 | 844.00 | 33 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 922.00 | 63 418.00 | 13 503.00 | 76 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 388.00 | 17 036.00 | 201 351.00 | 218 388.00 |
BZ Autres créances | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
CF Disponibilités | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 366.00 | 17 036.00 | 444 330.00 | 461 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 288.00 | 80 454.00 | 457 834.00 | 538 288.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 455.00 | | | 197 455.00 |
DH Report à nouveau | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 045.00 | | | 74 045.00 |
DL TOTAL (I) | 287 007.00 | | | 287 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 826.00 | | | 170 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 834.00 | | | 457 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 156.00 | | | 162 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 579.00 | | 3 343.00 | 109 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 76 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 66 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 944.00 | | 3 343.00 | 98 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 997.00 | 4 422.00 | 36 000.00 | 94 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 300.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 908.00 | 4 122.00 | 36 000.00 | 93 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 218 388.00 | 218 388.00 | | 218 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 366.00 | 381 694.00 | 7 672.00 | 389 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 156.00 | 162 156.00 | | 162 156.00 |