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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
AH Fonds commercial | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 606.00 | 228 057.00 | 117 549.00 | 345 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 377.00 | 636 800.00 | 14 576.00 | 651 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 290.00 | 970 984.00 | 152 306.00 | 1 123 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
BN En cours de production de biens | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
BT Marchandises | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 768.00 | 48 337.00 | 461 430.00 | 509 768.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | 21.00 | 1 679.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 175.00 | 48 358.00 | 721 817.00 | 770 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 465.00 | 1 019 342.00 | 874 122.00 | 1 893 465.00 |
CU Autres participations | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | | 117 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 918.00 | | | -28 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 945.00 | -146 783.00 | | -60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 337.00 | 61 282.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 329.00 | 376 037.00 | | 334 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 690.00 | 13 678.00 | | 82 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 150 373.00 | | 162 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 350.00 | 340 887.00 | | 262 350.00 |
EA Autres dettes | 31 694.00 | 60 850.00 | | 31 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 786.00 | 969 696.00 | | 873 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 122.00 | 1 030 978.00 | | 874 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
FG Production vendue services | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 455.00 | | 1 015 455.00 | 1 015 455.00 |
FM Production stockée | | | 19 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 978.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | 2 700.00 | | 11 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 2 700.00 | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 325.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 325.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 671.00 | 2 375.00 | | 25 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 471.00 | 1 032 785.00 | | 1 080 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 417.00 | 1 179 568.00 | | 1 141 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 945.00 | -146 783.00 | | -60 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 701.00 | 33 978.00 | 89 695.00 | 1 026 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 826.00 | 33 978.00 | 89 695.00 | 940 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 231.00 | | 4 894.00 | 53 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | | 613.00 | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 864.00 | | 5 506.00 | 53 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 864.00 | | 5 506.00 | 53 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 543.00 | 162 543.00 | | 162 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 349.00 | 262 349.00 | | 262 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 328.00 | 60 454.00 | 273 874.00 | 334 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 004.00 | 572 004.00 | | 572 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 939.00 | 572 004.00 | 936.00 | 572 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 095.00 | 517 222.00 | 273 874.00 | 791 095.00 |