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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 986.00 | 810.00 | 176.00 | 986.00 |
BT Marchandises | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 377.00 | 1 024.00 | 68 353.00 | 69 377.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 300 613.00 | | 300 613.00 | 300 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 695.00 | 1 024.00 | 481 671.00 | 482 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 681.00 | 1 834.00 | 481 847.00 | 483 681.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 206.00 | | | 241 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
DL TOTAL (I) | 402 173.00 | | | 402 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 847.00 | | | 481 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986.00 | | | 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
ZE Dividendes | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |